거래통화 선택

마지막 업데이트: 2022년 3월 3일 | 0개 댓글
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총계정원장의 외화 재평가

이 항목에서는 총계정원장 외화 재평가 프로세스의 설정, 프로세스 실행, 프로세스 계산 및 필요한 경우 재평가 거래를 취소하는 방법과 같은 개요를 제공합니다.

기말의 일부로 회계 규칙에 따라 다양한 환율 유형(현재, 과거, 평균 등)으로 외화 총계정원장 계정 잔액을 재평가해야 합니다. 예를 들어 어떤 회계 규칙에 따르면 자산과 부채는 현재 환율로, 고정 자산은 과거 환율로, 손익 계정은 월평균으로 재평가해야 합니다. 총계정원장 외화 재평가는 대차 대조표와 손익 계정을 재평가하는 데 사용할 수 있습니다.

외화 재평가는 수취 계정(AR) 및 지급 계정(AP) 모두에 사용할 수 있습니다. 해당 모듈을 사용하는 경우 해당 모듈의 외화 재평가로 미결제 거래를 재평가해야 합니다. AR 및 AP 외화 재평가는 미실현 손익을 반영하기 위해 총계정원장에 회계 입력을 생성하여 보조 원장과 총계정원장이 조정될 수 있도록 합니다. AR 및 AP 외화 재평가는 총계정원장에 회계 항목을 생성하므로 수취 계정 및 지급 계정 주 계정은 총계정원장 외화 재평가에서 제외해야 합니다.

재평가 프로세스를 실행하면 외화로 게시된 각 주 계정의 잔액이 재평가됩니다. 재평가 과정에서 생성된 미실현 손익 거래는 시스템에서 생성됩니다. 회계 통화에 대한 거래와 보고 통화에 대한 거래(해당하는 경우)의 두 거래가 생성될 수 있습니다. 각 회계 항목은 미실현 손익과 재평가되는 주 계정에 게시됩니다.

외화 재평가 실행 준비

재평가 프로세스를 실행하기 전에 다음 설정이 필요합니다.

주 계정 페이지에서 다음을 수행합니다.

총계정원장에서 주 계정을 재평가해야 하는 경우 외화 재평가 를 선택합니다. 주 계정을 재평가하지 않아야 하는 경우(예: 보조 원장에서 재평가된 AR 및 AP의 경우) 이 옵션을 선택 취소합니다.

주 계정이 재평가로 표시된 경우 환율 유형 을 입력합니다. 이 환율 유형은 주 계정을 재평가하는 데 사용됩니다. Financial Reporting에는 Financial Reporting 환율 유형 이라는 별도의 필드를 사용합니다. 두 필드는 동기화된 상태로 유지되지 않으므로 재평가와 Financial Reporting에 다른 환율 유형을 사용할 수 있습니다.

원장 페이지에서 다음을 수행합니다.

환율 유형 을 지정합니다. 주 계정에 환율 유형이 정의되지 않은 경우 외화 재평가 시 이 환율 유형이 사용됩니다.

통화 재평가를 위한 실현 이익, 실현 손실, 미실현 이익 및 미실현 손실 계정을 지정합니다. 실현 이익 및 실현 손실 계정은 AR 및 AP 거래를 정산할 때 사용하고 미실현 이익 및 미실현 손실 계정은 미결 거래 및 총계정원장 주 계정을 재평가하는 데 사용합니다.

통화 재평가 계정 페이지에서 다음을 수행합니다.

각 통화 및 회사에 대해 다른 통화 재평가 계정을 선택합니다. 계정이 정의되지 않은 경우 원장 페이지의 계정이 사용됩니다.

외화 재평가 처리

설정이 완료되면 외화 재평가 페이지를 사용하여 주 계정의 잔액을 재평가합니다. 프로세스를 실시간으로 실행하거나 일괄 처리를 사용하여 실행하도록 예약할 수 있습니다.

외화 재평가 페이지는 프로세스가 실행된 시간, 정의된 기준, 재평가를 위해 생성된 바우처의 링크, 이전 재평가가 취소된 경우 기록을 포함하여 각 재평가 프로세스의 내역을 표시합니다. 재평가 프로세스를 실행하려면 외화 재평가 버튼을 선택합니다.

시작 날짜종료 날짜 값은 재평가될 외화 잔액을 계산하기 위한 날짜 간격을 정의합니다. 손익 계정을 재평가하면 날짜 간격 내에 발생한 모든 거래의 합계가 재평가됩니다. 대차 대조표 계정을 재평가할 때 시작 날짜는 무시됩니다. 대신, 회계연도의 시작부터 종료 날짜까지를 기준으로 재평가될 잔액이 결정됩니다.

환율 날짜 는 기본으로 설정될 환율의 날짜를 정의하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 2월 1일의 정의된 환율을 사용하여 1월 1일부터 1월 31일까지의 날짜 범위 거래통화 선택 사이의 잔액을 재평가할 수 있습니다.

재평가할 주 계정을 모두, 대차 대조표 또는 손익 중에서 선택합니다. (주 계정 페이지에서) 재평가로 표시된 주 계정만 재평가됩니다. 주 계정 범위를 더 제한하려면 레코드 포함할 레코드 탭을 사용하여 주 계정 범위 또는 개별 주 계정을 정의합니다.

재평가 프로세스는 하나 이상의 법인에 대해 실행할 수 있습니다. 조회에는 액세스 권한이 있는 법인만 표시됩니다. 재평가 프로세스를 실행할 법인을 선택합니다.

재평가는 하나 이상의 외화에 대해 실행할 수 있습니다. 조회에는 재평가하도록 선택한 법인의 주 계정 유형(대차대조표 또는 손익)과 해당 날짜 범위 내에 게시된 모든 통화가 포함됩니다. 회계 통화는 목록에 포함되지만 회계 통화를 선택하면 아무것도 재평가되지 않습니다.

총계정원장 재평가 결과를 검토하려면 게시하기 전에 미리보기 로 설정합니다. 총계정원장의 미리보기는 AR 및 AP 외화 재평가의 시뮬레이션과 다릅니다. AR 및 AP의 시뮬레이션은 보고서이지만 총계정원장에는 재평가 프로세스를 다시 실행할 필요 없이 거래통화 선택 게시할 수 있는 미리보기가 있습니다. 미리 보기 결과를 Microsoft Excel로 내보내 금액 계산 방법을 기록으로 유지할 수 있습니다. 재평가 결과를 미리 보려면 일괄 처리를 사용할 수 없습니다. 미리 보기에서 사용자는 게시 버튼을 사용하여 모든 법인의 결과를 게시할 수 있습니다. 법인에 관한 결과에 문제가 있는 경우 사용자는 게시할 법인 선택 버튼을 사용하여 법인의 하위 집합을 게시할 수도 있습니다.

외화 재평가 프로세스가 완료되면 각 실행의 내역을 추적하는 레코드가 생성됩니다. 법인 및 기장 계층별로 별도의 레코드가 생성됩니다.

미실현 손익 계산

미실현 손익 거래는 총계정원장 재평가와 AR 및 AP 재평가 프로세스 간에 다르게 생성됩니다. AR 및 AP에서는 이전 재평가가 완전히 취소되고(거래가 아직 정산되지 않았다고 가정) 새로운 환율로 미실현 손익에 대해 새로운 재평가 거래가 생성됩니다. 이는 AR과 AP에서 각각의 개별 거래를 재평가하기 때문입니다. 총계정원장에서 이전 재평가는 취소되지 않습니다. 대신 이전 재평가 금액을 포함하여 주 계정의 잔액과 환율 날짜의 환율을 기반으로 새로운 가치 간의 델타에 대한 거래가 생성됩니다.

주 계정 110110에 대해 다음 잔액이 있습니다.

날짜 원장 계정 트랜잭션 금액 회계 금액
1월 20일 110110(현금) 500 EUR(출금) 1000 USD(출금)

주 계정은 1월 31일에 재평가됩니다. 미실현손익은 다음과 같이 계산됩니다.

현재 잔액(거래 통화) 현재 잔액(회계 통화) 재평가 시 환율 새 회계 통화 금액 미실현 이익/손실
500 EUR 1000 USD 166.6667 833.33 USD(500 x 1.666667) 166.67 손실(833.33 – 1000)

다음 회계 항목이 생성됩니다.

날짜 원장 계정 출금 입금
1월 31일 110110(현금) 166.67
1월 31일 801400(미실현 손실) 166.67

2월의 신규 거래는 게시되지 않습니다. 주 계정은 2월 28일에 재평가됩니다.

현재 잔액(거래 통화) 현재 잔액(회계 통화) 재평가 시 환율 새 회계 통화 금액 미실현 이익/손실
500 EUR 833.33 USD(1000 - 166.67) 250.0000 1250 USD(500 x 2.5) 416.67 이익(1250 – 833.33)

다음 회계 항목이 생성됩니다.

날짜 원장 계정 출금 입금
2월 28일 110110(현금) 416.67
2월 28일 801600(미실현 이익) 416.67

외화 재평가 취소

재평가 거래를 취소해야 하는 경우 외화 재평가 페이지에서 거래 취소 버튼을 선택합니다. 재평가를 수행했거나 취소한 시점에 대한 과거 감사 추적을 유지하기 위해 새로운 외화 재평가 과거 기록이 생성됩니다.

재평가 결과를 지난 날짜 순서로 취소할 수 있지만 각각의 재평가된 주 계정의 정확한 잔액을 보장하기 위해 더 최근의 재평가를 취소해야 할 수도 있습니다. 재평가될 주 계정과 재평가되는 빈도를 제어할 방법이 없으므로 잘못된 순서로 취소될 수 있습니다. 예를 들어, 조직은 현금 주 계정은 분기별로 재평가하고 다른 모든 주 계정은 월별로 재평가하도록 선택할 수 있습니다.

다 통화 계좌 란 무엇이며 외환 시장에서 거래하는 것보다 시간과 돈을 절약 할 수 있습니까?

다중 통화 계정은 이름에서 알 수 있듯이 소유자가 계정에 둘 이상의 통화 유형을 보유 할 수 있습니다. DSBC Financial Europe 에서는 현재 계정의 기능으로 다중 통화 계정을 제공하며, 일반 현재 계정과 마찬가지로이 계정으로 모든 거래를 수행 할 수 있습니다.

이 계정을 사용하면 자금을 다른 통화로 유지할 수 있으며 훨씬 더 나은 환율로 온라인 거래통화 선택 교환을 제공하고 외환 시장의 변동으로 인한 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 환율이 유리할 때 보관을 위해 많은 양의 자금을 교환하도록 선택할 수 있으며, 매 거래마다 교환 할 필요없이 나중에 필요할 때이 자금을 사용할 수 있습니다. 또 다른 장점은 예금을 다른 통화로 계정에 지불하고 기본 통화로 변환 할 필요없이 여행이나 온라인 쇼핑과 같은 향후 사용을 위해 보관할 수 있다는 것입니다.

이러한 모든 혜택은 버튼을 한 번만 클릭하여 얻을 수 있습니다. 관계 관리자에게 연락하여 다중 통화 계정을 열거 나 다중 통화 계정의 기본 통화를 변경하십시오.

관련 FAQ

  • 1. 나는 큰 돈을 교환 할 것입니다. DSBC 온라인 환전을 이용하면 더 유리한 환율이 적용 되나요?
  • 2. 해외 송금을하기 전에 온라인 환전을 요청해야합니까?

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외환 거래를 하는 방법

외환거래는 서로 다른 두 통화간의 차익을 통해 수익을 창출 합니다. A 통화 대비 B 통화의 가치 상승 혹은 하락에 따라 포지션을 결정하는 차액 거래 (CFDs)방식으로 이루어집니다.

간단한 3단계로 시작하는 외환 거래

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