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데이트레이딩의 기초 - 일중 거래량 패턴의 해석 (64)

이번 포스팅에서는 시장의 일중 거래량 패턴의 의의와 이를 트레이딩에 응용하는 방법 에 대해서 알아보겠습니다.

1. 일중 거래량 패턴의 의의

거래량은 가격의 연료 라는 말이 있습니다. 자동차가 현재 앞으로 달리고 있어도 연료가 떨어지면, 조만간 더이상 주행할 수 없음을 예측할 수 있죠? 다른 의미로는 거래량은 시장의 관심도 라고 해석할 수도 Rogengine — 트레이딩 아이디어 & 차트 — TradingView 있고, 가격의 움직임이 진짜인지 가짜인지를 확실하게 보여주는 매우 중요한 지표 라고 볼 수 있습니다.

거래량이 평균보다 높다면, 트레이더들이 활발하게 거래에 참여하고 있다는 것을 의미하고 시장에 뭔가 움직임이 일어나고 있음을 암시 합니다.

이전에 여러번 살펴본 바와 같이, 거의 대부분의 시장에서 일중 거래량과 가격의 움직임은 U자 형태를 띱니다. 즉, 장초반에는 거래가 활발하다가 장중반으로 갈수록 거래가 줄어들어 저점을 형성하고, 이후에 서서히 증가하여 장이 마감될 때 쯤에 다시 peak를 치는 규칙성이 뚜렷하게 반복된다 는 겁니다.

이는 주식 시장은 물론이고, 선물, 외환, 암호화폐 등 거의 절대 다수의 시장에서 동일하게 나타나는 뚜렷한 규칙성입니다.

따라서, 이런 거래량의 규칙성을 이용한다면 intraday trading을 할 때 내가 구사하는 전략이 변동성이 높아져야 하는 전략 (ex : 변동성 돌파 전략) 이라면 변동성이 줄어있는 장중반에 사는 것은 의미가 없다 는 것을 알 수 있습니다.

또한, 거래량이 감소한다는 것은 가격의 연료, 가격 움직임의 진정성이 떨어지고 있다는 의미이므로, 거래량이 감소한 장중반의 움직임에 함부로 말려들어서는 안된다 는 것을 알 수 있습니다.

제가 지금 설명드리는 내용은 Perry Kaufmann이라는 걸출한 세계적인 대가가 연구한 것을 정리하여 알려드리는 것이지만, 국내 주식 시장의 단타고수들도 이런 내용은 경험적으로 아주 잘 알고 있습니다.

데이트레이딩을 하려면 거래량과 유동성이 활발한 장초반과 후반에 집중적으로 하고, 불확실성이 높은 장중반에는 매수를 삼가라는 것이죠.

거래량이 감소한 불확실성이 넘치는 장중반의 구간이 지나면 거래량이 재차 증가하여 가격의 움직임의 확실성이 증가하는 구간이 나타나기 때문에, 이런 구간에서 매매를 하는 것이 좋습니다 .

또한, 장초반 거래량이 평균적인 장초반 거래량보다 높은 경우 당일의 변동성이 더 커질 것임을 예측할 수 있고, 장초반 변동성이 평균보다 낮다면, 이는 가격 움직임의 확실성이 낮다는 것을 의미하므로, 장초반 가격의 움직임이 반전될 가능성이 높음을 시사 합니다.

이런 원리를 이용하면 장초반 거래량이 평균보다 큰지 작은지를 판단하여 단기 거래에 유리한 날을 선별할 수 있고 (장초반 변동성이 큰 경우, 당일의 변동성이 클 것으로 예상 가능하므로 단기 트레이딩에 유리), 역추세 전략으로 접근할 것인지에 대한 단서를 잡을 수도 있고, 유용한 필터링 조건으로도 이용할 수 있습니다.

순수하게 가격의 움직임만으로는 알 수 없는 부분을 단순한 거래량 분석만으로도 필터링을 할 수 있으니 상당히 유용한 지표라고 할 수 있겠습니다.

2. Intraday price shock를 이용한 trading 전략

장중에는 별의 별 일들이 많이 일어납니다. 대다수의 사람들은 내가 매수하고 나면 그 방향 그대로 안정적으로 가격이 올라주기를 바라지만, 현실은 그렇지 않죠.

가격의 움직임이 극심하지 않은 경우가 많이 있지만, 심심치 않게 가격이 급등, 혹은 급락하는 경우가 발생합니다. 예를 들면, 코스닥 지수가 갑자기 -3% 이상 하락한다든지 하는 경우 말이죠.

Price shock는 상승, 하락 모두 가능하지만, 급등보다는 급락이 훨씬 더 많기 때문에 일반적으로는 손실과 많은 연관 이 있습니다

평균적인 가격의 움직임 범위의 3배 이상 움직이는 경우를 price shock (학술 용어로 떡락) 로 정의합니다.

가격의 변동성은 거래량의 변동성과도 밀접한 연관이 있기 때문에 평균적인 가격 움직임 변동의 3배 이상의 움직임은 일반적으로 평균적인 거래량의 2배 이상의 움직임과 유사한 연관성 이 있습니다.

그렇다면, 우리는 이러한 price shock에 속수무책으로 당해야 할까요? 그렇지 않습니다. Price shock의 중요한 성질을 알면 우리는 이러한 위험한 상황을 수익을 내는 절묘한 기회로 삼을 수 있기 때문 입니다.

Intraday price shock를 이용한 트레이딩 방법 중 하나는 변동성이 순간적으로 커졌을 때 이후에 가격의 반전을 노리고 역추세 전략으로 진입하는 방법 입니다. 이런 관점에서 보면, 이전에 여러 번 살펴본 '변동성 돌파 전략'과는 반대되는 전략이라고 볼 수 있겠죠?

Perry Kaufmann이 제시하는 역추세 진입 전략의 원리는 다음과 같습니다.

쉽게 설명하면, 급락이 일어난 다음 캔들에 반전을 노리고 상방 베팅한다 는 컨셉입니다.

1) 트레이딩 대상 캔들 (ex : 30분봉)의 100봉 평균 ATR 을 구한다.

2) 당일 첫 30분봉의 true range가 직전 30분 봉 기준 100봉 ATR의 3배보다 크고, 종가가 캔들 전체의 range 하단 20% 이하에 위치하면, 다음 30분 봉 시가에 매수 진입 (종가가 캔들 전체의 range 상단 80% 이상에 위치하면, 다음 30분 봉 시가에 short position 진입)

3) 당일 첫 30분봉 캔들에서 신호가 나오지 않고 장중에 나오는 경우, 평균 변동성 3배수 대신 2배수 기준을 적용하고, 종가가 급락 캔들 하단의 20% 이하에 위치할 경우 매수 진입

얼핏보면 말이 어려워보이지만, 사실은 별 것 아닙니다. 변동성이 큰 일반 주식을 대상으로 개인투자자들이 가장 많이 구사하는 트레이딩 전략도 바로 이 전략입니다. 장초반에 급락한 구간에 매수하는 전략이죠. 원리는 동일합니다.

좀 더 신뢰성 있는 신호를 얻기 위해 단순히 가격 변동성만 이용하는 것이 아니라, 변동성이 커진 것에 거래량까지 함깨 증가한 신호를 결합하는 방법도 생각 할 수도 있습니다.

뉴지스탁 강좌에서 일명 '나이키 전략'으로 소개해드린 intraday mean reversion 전략 에도 이 방법을 응용할 수 있겠습니다. 나이키 전략에서는 종목의 변동성을 고려하지 않고, -3% 와 같이 고정된 값을 이용했는데, Perry Kaufmann이 제시한 방법을 이용하면 종목의 변동성을 정량적이고 체계적인 방법으로 적용하는 방법으로 업그레이드 할 수 있겠습니다.

Perry Kaufmann은 이 책에서 거래량의 중요성을 보여주는 흥미로운 예로, 전산화된 시장이 발달하기 전, 선물 거래소의 플로어에서 들리는 거래자들의 고함 소리의 강도로도 가격 움직임의 방향성을 추정할 수 있다 고 했습니다.

가격이 올라가는데 거래자들의 고함 소리가 점점 커지면 매수 포지션을 유지하고, 가격은 올라가고 있지만, 플로어 브로커들의 목소리가 점점 잠잠해지면 가격 방향성의 반전이 나올 것임을 암시할 수 있다는 의미입니다.

지금은 완전히 전산화된 시장에서 플로어 브로커들의 소리를 듣지 못해도 아무 상관없습니다. 거래량이라는 멋진 지표를 통해 얼마든지 이를 가늠할 수 있기 때문입니다.

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세력이 조만간 한번 크게 쏘려는게 아닌가 생각중 장대양봉의 저점을 이탈하기 전까지는 홀딩해볼 게획 타깃은 0.2 부근 위아래에 매도 거미줄 걸어둠.

이더리움, 비트코인 롱 시도입니다. 이더리움 조건 1719.3 위에 다시 안착을 성공하고 종가를 맺습니다. -> 종가를 맺지 못할 경우 리스크를 더 줄여 롱을 시도합니다. (그때는 아이디어 업데이트를 하겠습니다.) 손절은 차트에 표시한대로 2가지 50%, Rogengine — 트레이딩 아이디어 & 차트 — TradingView 50% 분할 손절합니다. 비트코인 조건 21920 위에서 종가를 맺는다면 롱을 잡아봅니다. -> 종가를 맺지 못할 경우 비트코인은 롱을 잡지 않고 현물을 삽니다. 레버리지는 3배로 하겠습니다.

* 단순 데이터에 기반한 글이며, 실 매매에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 이 점 참고하시길 바랍니다. * 단순 저는 작년부터 보던 개별 주식의 움직임이 비트코인과 연관이 됐다는 생각이 들어 아이디어를 작성한 것이기에 차트를 그냥 짜맞춘 것이 아니냐는 생각이 드실 수 있습니다. 이 점 양해 부탁드립니다. 제 아이디어는 누가 맞고, 틀렸는지를 얘기하는 것이 아닙니다. 오히려 더 많은 사람이 나스닥의 흐름과 비트코인 관련 주식에 관심을 가져줬으면 하는 바람에 작성하는 글입니다. 1. MSTR (비트코인 홀딩 기업) MSTR같은 경우 제가 지켜본 바로는 일봉상의 추세선의 깨짐이 비트코인의 움직임에 비해 약간 빠르게 반응(예측)한다는 것을.

비트코인 채굴코인으로 불리는 BTCST입니다. 비트코인이 강세를 보여주고있는 만큼 한번 더 펌핑을 보여줄 것으로 예상하고 있고 최소 2배는 먹여줄 가능성이 있다고 생각이 듭니다. 내려갈때마다 계속 매수할 예정이며, 물리더라도 본절까지는 다시 와줄 것이라고 생각이 듭니다.

한번 더 내려오면 매수시도 예정 타깃은 1차 13300~400라인, 2차 미정 거래량이 내려오면서 크게 튀거나 RSI가 급락하면 매매 취소

불리쉬는 황소다. 황소는 쎈 소다. 그러니 쎈소코인이 떡상할 것이다. SENSO는 당장 하락하더라도 물 천천히 탈면서 가져갈 계획입니다. 긴 스윙이 될 수도 있겠네요. :)

나는 좋아한다. BAT을. 이미 샀다. 무엇을? BAT 현물을. 올라가면 좋겠다. 무엇이? 비트코인과 BAT이.

LUNA 저도 싫어합니다. 허나 느낌이 현물 쬠 먹을만 해보이네요. 미워도 다시 한번 도전. *현물로 적당한 시드로 들고갑니다. (큰 금액 x)

단순 느낌입니다. 같이 오일 숏 치실분? ( 물론 손절, 익절은 알아서 ) / 본인매매는 본인이 NRGD ETN으로 들고갑니다 해선으로 들고가기에는 약간 손절가가 애매하네요.

말 그대로입니다. 천가 숏 도전 KOLD ETN과 천가 선물 소계약 원자재 시장은 순식간에 골로 가기 떄문에 추천드리지 않습니다.

현재 주식, 코인 투자자들이 예전에는 거의 보지도 않던 매크로 관점을 보는 것이 재밌는 상황 보통 하락에 대한 매크로 관점 얘기가 많아질때는 저점 확률이 매우 높았고, 현재 상황과 비슷하다고 생각한다. 물론, 현재 시장 상황은 모두가 보는 경기침체가 올 수도 있는 상황이기에 계속 시장을 지켜봐야 할 것 ------------------ 방향 세.

잘못된 문장, 오타, 맞춤법이 있다면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다. 시장이 현재 긴축과 인플레이션으로 인해 공포를 형성하고 있다고 생각하고 중장기적으로 시즌종료를 하지 않고, BTC가 ATH를 할 것이라는 관점을 유지하는 사람입니다. 물론 현재는 계좌가 아프고, 로반꿀이라고 불리는 상황입니다. 하지만 매크로 관점에서 볼 때, 현 상황은 오히려 경기가 턴어라운드 할 가능성이 높다고 봅니다. 그 이유에 대해 얘기를 해보자고 합니다. 현재 장 상황은 매우 좋지 않으며, 밑으로 쏟을 가능성도 많이 열려있는 상황입니다. 이를 염두해두시고 매매해주시길 바랍니다. 1. 기대인플레 수치의.

현재 코인들의 자리가 자리인지라 단독 랠리는 힘들 것으로 예상되지만, 비트코인과 이더리움이 적당히 강세를 보여준다면 모네로는 충분한 상승력을 보여줄 것으로 보입니다. 만약 비트코인과 이더리움이 약세를 보인다면 빠지는게 좋아 보입니다. 평단은 203.1 x5 입니다. 다크코인 붐은 온다.

해선으로는 진입을 하지 않고 x3 etn과 x2 etn을 이용하여 진입 할 계획 상승조건은 다음과 같습니다. 1. 종가로 저점갱신을 하지 않는다. 2. 최소 지지라인 2개 사이에서 비빈다. 3. 유가의 추가적인 상승(110 over)이 나오지 않는다. 4. 금리인상이 50bp로 진행되며, 신속한 안정이 이루어진다. (5. 대기업 중에서 어닝쇼크가 나오지 않고, 가이던스의 흐름이 좋아야 한다.) *앞 4가지는 필수적이고, 5번은 예외 존재 가능성이 있긴 합니다. 가장 좋은 흐름은 월 화 안에 2%의 상승을 보여주는 것으로 보여집니다. 리스크가 큰 자리인 만큼 조심해야 할 것. + 그림툴로 그린 것은 단기 움직임이라기 보다는 대충 흐름을 그린.

1. 충분한 조정을 견뎠다고 판단 2. 많이 쌓인 OI 3. 개인적으로 보던 393 반등 4. 느낌 현재 자리에서 빔을 보기에는 리스크가 있지만 BTC LONG을 바라봅니다. TP: 48k, 51.5k TIME: 2022.04.19 화요일 am 09:00 전까지 로동성(변동성)컨펌 상태입니다. 무빙이 나와주지 않겠습니까?

US10Y가 현재 노란 추세 라인을 맞고 빠지고 있는 상태입니다. 이와 같은 경우는 총 4번으로 2018년도, 2007년도, 1984년도, 1981년도가 Rogengine — 트레이딩 아이디어 & 차트 — TradingView 있습니다. (*이 4가지 모두 공통점이 있다면, US10Y가 지지선이 뚫리자 시장이 급락을 시작했다는 점입니다.) US10Y가 저항을 맞은 뒤 급락을 시작한다면, 시장이 급속도로 빠르게 위축됨과 동시에 증시가 많이 빠질 것입니다. 다들 조심하시길 바랍니다. 또한 지금은 채권매수 시기 입니다. (ex. TLT) 반대로 말하자면 채권 숏(ex.TMV)익절 시기이기도 하지요. 다들 US10Y를 모니터링하여 살아남으시길 바랍니다.

BVOL은 비트코인의 변동성 지수입니다. -비트코인과 BVOL의 관계는 어떠한가?- 1. BVOL의 하락 = 비트코인의 완만한 가격상승 확률이 높다. 2. BVOL의 상승 = 비트코인의 급격한 상승 or 급격한 하락 -관점- 1. BVOL의 차트는 현재 저항을 맞고 빠지는 상황입니다. 만약 상승 추세선을 테스트한 이후에 BVOL의 상승과 동시에 비트코인의 움직임이 중요할 예정입니다. 1-2. 상승 추세선을 테스트하기 전까지는 BVOL이 하락하며 BTC가 상승할 가능성이 크다고 보고 있습니다. :)

변동성 장 트레이딩

가장 인기 있는 툴이 왜 실전에서 다른 결과를 내는지, 시장의 사악한 이면을 적나라하게 파헤침으로써 그 이유를 설득력 있게 제시한다. 기관의 프로그램 매매, 선물 가격의 영향력 등 주식시장의 변동성을 높이는 거시적 매커니즘을 이해할 수 있다. 또한 실적발표, 옵션 만기, 연준 회의, 윈도우 드레싱 등의 이벤트가 있을 때마다 논리적으로 설명되지 않는 상반된 결과가 나오는 이유도 설명한다.

“어느 쪽이 먹잇감인지 재빨리 파악하고
스마트 머니와 같은 편에 서라“

세계적 대가로부터 배우는 스윙 트레이딩 실전 기법

세계적으로 독보적인 권위를 인정받고 있는 대가(大家), 앨런 S. 팔리로부터 스윙 트레이딩의 모든 기법을 배워보자. 그는 데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들이던 스윙 트레이딩을 다른 것과 구별되는 하나의 기법으로 정립했다. 그의 전작으로 폭발적인 호응을 얻었던 『마스터 스윙 트레이딩』을 더욱 보완하고, 변화된 시장 상황을 반영한 『실전 스윙 트레이딩 기법』을 국내 최초로 소개 한다.
현대의 주식 시장은 과거보다 최근 10년 사이에 급격히 변화했다. 그럼에도 당신은 과거의 수익 모델만을 고집하다가 지속적으로 손실을 입고 좌절하지 않았는가? 만일 그렇다면 당신도 변화된 전략으로 시장과 승부해야 한다. 『실전 스윙 트레이딩 기법』은 이러한 변화된 시장 상황에서 적용할 수 있는 실전적 기법을 총망라한 역작이다. 시장의 흐름과 맥락 속에서 진입 기회를 포착하고, 수익 목표와 손실 목표를 세워 청산하는 정통 스윙 기법을 배우고자 한다면 반드시 이 책을 읽어보자.

성공 확률이 높은 트레이딩 전략 확보

스윙 트레이딩을 ‘손절매 시기를 놓쳐 며칠 지켜보는 전략’ 정도로 단순하게 생각하면 오산이다. 시장의 큰 흐름을 읽고, 정확한 진입 기회를 포착 후 명확한 청산 목표를 세워 트레이딩 하는 것이 정통 기법이다. 주식시장은 과거 200여 년 동안 변화했던 것보다 최근 10년 사이에 급격히 변화했다. 그러나 과거의 수익 모델을 학습한 트레이더들이 자신의 기법이 더 이상 먹히지 않음에도 이를 고집하다가 연속적으로 손실을 입고 절망 속에 시장을 떠나곤 한다.
『실전 스윙 트레이딩 기법』은 가장 인기 있는 툴이 왜 실전에서 다른 결과를 내는지, 시장의 사악한 이면을 적나라하게 파헤침으로써 그 이유를 설득력 있게 제시한다. 기관의 프로그램 매매, 선물 가격의 영향력 등 주식시장의 변동성을 높이는 거시적 매커니즘을 이해할 수 있다. 또한 실적발표, 옵션 만기, 연준 회의, 윈도우 드레싱 등의 이벤트가 있을 때마다 논리적으로 설명되지 않는 상반된 결과가 나오는 이유도 설명한다. 예컨대 실적호조 발표에 주가가 급락하는 이유, 옵션 만기 변동성 발생의 이유, 윈도우 드레싱 효과가 예전과 어떻게 달라졌는지 등을 정확히 이해한다면, 이도 수익의 기회로 충분히 활용할 수 있게 된다.
이 외에도 『실전 스윙 트레이딩 기법』은 20여 년간 저자가 시장에서 직접 활용하고 발전시킨 시장의 상대강도-약도 주기, 지표 간 신호의 교차검증, 서로 영향을 주는 시장 간 관계, 장전.장중.장후 전략, 일중 스윙의 강도 등에 대한 남다른 통찰력과 대응 전략도 제시되어 있다. 방심상태에서 맞닥뜨릴 경우 손실이 불가피한 갭과 함정, 노이즈, 변동성 역시 수익 기회로 활용할 수 있는 날카로운 분석 기법도 공개했다.

성공 투자를 위한 강력한 도구, 체결창 분석

저자 앨런 S. 팔리는 『실전 스윙 트레이딩 기법』 안에 체결창으로 매수와 매도세의 힘을 읽는 방법, 주도 세력에 합류하는 방법, 치열한 전투가 벌어지는 지점에서 전황을 예측하여 대응하는 방법을 완벽히 정리했다. 이것 중에서 한 가지만이라도 제대로 익힌다면 시장의 함정을 역으로 활용할 수 있을 것이다.
체결창 분석의 기원은 100여 년 전의 트레이더 제시 리버모어로부터 찾을 수 있다. 당시는 실시간 체결창이 없었기 때문에 직전 체결가가 찍혀 나오는 주가 테이프에 의존해야 했지만, 리버모어는 그 데이터를 분석하는 기법만으로도 5달러로 1억 달러를 벌어들인 전설적인 인물이 되었다. 당시와는 모든 시장 상황이 다르다. 그러나 지금도 체결 결과를 분석하는 일의 가치는 조금도 달라지지 않았다. 현대 시장에서는 차트와 호가창, 심지어 거래량조차 진정한 본모습을 보여주지 못한다. 하지만 체결창은 시장이 아무리 요동치더라도 누군가 조작하거나 왜곡하거나 규제할 수 없다. 때문에 성공투자를 위한 가장 강력한 도구로 활용할 수 있다.

스윙 트레이딩 대가의 역작, 국내 최초 소개

저자 앨런 S. 팔리는 데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들여지던 스윙 트레이딩을 정확히 구별되는 하나의 매매 기법으로 정립한 세계적 트레이더다. 2000년에 펴낸 첫 책 『마스터 스윙 트레이딩』을 통해 스윙 트레이딩은 보유기간의 문제만이 아니라 시장과 기술적 신호를 분석하는 관점부터 청산의 원칙까지 자체의 기준이 있음을 밝혀 전 세계적으로 폭발적인 호응을 불러 일으켰다. 국내 트레이더들 사이에서도 인터넷을 통해 부분적으로 소개가 되면서 그의 책을 읽고자 하는 욕구가 높았다. 이에 전작을 더욱 보완하고 변화된 시장 상황을 반영한 『실전 스윙 트레이딩 기법』의 출간을 기다려 국내 최초로 번역, 소개한다. 이 책은 전작의 주제들을 더욱 확장하고, 지난 10년 동안 변화된 시장 상황에서 개선, 발전시킨 실전적 기법들을 총망라한 역작이다.

“기술적 분석만이 아니라 스윙 트레이딩의 전반적인 통찰력을 얻고자 하는 트레이더에게 매우 도움이 되는 책이다. 이 책에는 단숨에 큰 부자가 되는 방법 같은 것은 나와 있지 않다. 하지만 어떻게 하면 시장에서 오랫동안 살아남아 성공을 이룰 수 있는지를 실전적으로 보여준다.” - 피터 모호시크

“올해 최고의 책이다. 수년 동안 트레이딩을 해오면서 많은 책들을 읽었지만 크게 도움을 받지 못했다. 그 책들에 쓰인 내용은 이미 시장이 모두 해체시켜버린 것들이기 때문이다. 이 책은 트레이딩이라는 비즈니스에서 오랫동안 살아남을 수 있는 잘 짜여진 연결고리들을 제시한다.” - 게리

“앨런 팔리는 모든 타입의 시장에서 자신이 사용하고 있는 패턴을 끈기 있게 테스트하고 그 유효성을 증명했다. 그 덕분에 시장에서 매일 전투를 치러야 하는 트레이더들이 이토록 충실하고 명확하며 통찰력 있는 툴을 가질 수 있게 되었다. 심각한 손실을 피하고 꾸준히 수익을 올리는 트레이더가 되고 싶다면 이 책을 손에 들어라.” - 제아 유

“시장에서 생존하는 데 필요한 진정한 안내서다. 이전 책이 ‘무엇을 할 것인가’였다면 이 책이야말로 ‘어떻게 할 것인가’를 Rogengine — 트레이딩 아이디어 & 차트 — TradingView 제시해준다. 트레이딩 시스템이 시장에 얼마나 강한 영향을 미치는가 등 변화된 현대 시장의 환경을 이해하는 데서 출발하여 매일 시장에서 생존할 수 있는 전략이 담겨 있다.” - P. 귀레로

“오늘날 시장에 대한 독보적이고 지극히 가치 높은 가이드다. 체결창과 기술적 분석에 관해 놀라운 통찰력을 보여주는데 특히 체결창 분석에 관한 부분을 읽고서는 많이 놀랐다. 왜냐하면 저자는 차티스트로서 명성이 있긴 하지만 체결창 관찰에 있어서도 이만큼의 노하우를 축적하고 있다는 사실은 처음 알았기 때문이다.” - 마샤 제이콥스

● 1부 현대 시장의 모습
1장 폭락장 이후 시장에 찾아온 변화
현대 시장의 패러독스
현대 시장의 본성은 ‘사악함’이다
시장의 비효율과 매매 기회
생존형 트레이더
오늘날의 시장에서 매매 우위란
2장 절대 공정하지 않은 경기장
주식시장 영향력이 더 커진 지수선물
프로그램 매매의 위력
프로그램 매매를 역이용하는 전략
패턴 실패의 3단계 구조
시장 간 영향에 대한 대응
기술적 분석의 맹점을 활용하기
사례 연구: 밤새 일어난 광란

● 2부 시장의 절기와 주기, 매수?매도세 간 역학
3장 시장의 시간
추세 상대성
전산화된 매매 시대의 하루
주가에 영향을 주는 절기들
옵션 만기: 만기주의 최적 매매 전략
실적 시즌의 매매 전략
시장의 공격적 주기, 방어적 주기
충격 소용돌이의 활용
4장 어느 쪽이 우세한지를 알려주는 상대강도
스토캐스틱을 활용한 상대강도 분석
매수-매도 스윙으로 우세 쪽에 편승하기
반전과 역스윙을 통해 매매 기회 포착하기
이상적인 시간 대 이상적인 가격
사례 연구: 한발 떨어져서 행간 읽기

● 3부 스윙 트레이딩 전략
5장 성공하는 투자의 성격
기대수익 관리의 난제
생존형 트레이더가 되기 위한 매매계획
요요 트레이더
장기 수익률을 높이는 다섯 가지 원칙
냉정한 손익 결산의 중요성
6장 아홉 가지 생존형 매매 전략
스윙 분석을 통한 진입
지표 간 교차검증을 통한 매매 기회 포착
방어적 공매도로 안전하게 수익 내기
50일 이동평균선 기준 변동성 활용법
현대 시장에서 거래량의 의미
피보나치 되돌림을 활용하는 방법
장세별 역추세 전략
첫 한 시간의 박스권 돌파 활용 기법
양 방향 진입 전략
사례연구: 타인의 공포는 나의 기회

● 4부 진입과 청산의 기회 관리
7장 당신은 타석에 서 있는가, 관중석에 앉아 있는가
신용거래의 양면
예측적 전략 대 대응적 전략
적시에 방아쇠를 당기려면
8장 포지션, 시장 그리고 매매스타일
종목 선택 시 고려할 점
ETF, 직접 매매하거나 추이를 활용하는 방법
스윙 전략에 유망한 패턴
포지션의 크기와 진입, 청산 계획
바스켓 매매
보유기간의 문제
파트타임 트레이딩
사례연구: 모래밭에서 바늘 찾기

● 5부 노출 관리
9장 포지션 관리
손실제한 설정의 원칙
생존형 손실제한 전략
오버나이트 판단 기준
장 마감 시 체크리스트
10장 포지션 관리의 핵심 사항
당일 매매의 원칙이 되는 매매기조
전투구간과 양상을 드러내는 체결창 분석
체결창 분석의 단서
정규장에 영향을 미치는 시간외시장
시간외시장, 직접 매매하거나 추이를 활용하는 방법
장전 필수 점검사항
재료 매매의 유의점과 최적 전략
종목 주가와 대표 지수의 일중 스윙 관계
갭을 활용하는 전략
흔들기의 양상과 역이용 전략
돌발사건 리스크
혼조장에서 수익 내는 두 가지 지침
사례연구: 호랑이 등에 올라타기

● 6부 리스크와 보상 관리
11장 실패하는 투자의 성격
트레이더의 수익-손실 주기
매매 중독과 과잉매매
계좌를 축내는 매매 실수 스무 가지
계좌와 심리에 악영향을 주는 연속적 손실
자기파괴적 트레이딩
시장에서 떠나기
12장 투자자금 보존
변동성 지수를 활용한 효율적 장세 판단
장세별 포지션 전략
청산 전략
리스크 관리에 대한 마지막 조언
당신은 생존형 트레이더로 변모하고 있는가?
사례연구: 생존형 트레이더

변동성 장 트레이딩

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• 연말정산시, 도서구입을 위해 사용한 금액에 대해 추가적인 소득공제를 받을 수 있습니다.

• 적용대상 총 급여 7,000만원 이하 근로소득자 중 신용카드, 직불카드 등 사용액이 총 급여의 25%가 넘는 자
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• 공제내용 신용카드 등으로 도서구입을 위해 사용한 금액 추가공제 (100만원까지 추가한도 인정되며, 공제율은 30%로 적용)
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• 유의사항 현금(스마일캐시) 결제시, 도서·공연비 소득공제 사업자로 등록한 판매자의 상품만 소득공제를 받을 수 있습니다.
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상품 정보 제공 고시 기본 내용

상품번호	1232826238
상품상태	새상품
부가세 면세여부	면세상품
영수증발행	발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증
사업자구분	법인사업자
과세자구분	일반과세자+간이과세자(세금계산서 발급사업자)
모델명	실전 스윙 트레이딩 기법
제조일자	20180130

상품 정보 제공 고시 추가 내용

도서명	실전 스윙 트레이딩 기법 : 시장의 변동성을 정복하는 실전 투자법
저자/출판사	앨런 S. 팔리 저/ 김태훈 역 / 이레미디어
크기	153X224
쪽수	438
제품 구성	상품페이지에 표기함.
출간일	2018-01-30
목차 또는 책소개	상품페이지에 표기함.
주문후 예상 배송기간	상품페이지에 표기함.

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