RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법

마지막 업데이트: 2022년 5월 20일 | 0개 댓글
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RSI 계산 방법

상대강도지수(RSI)

안녕하세요. 현재시각 4월 23일 저녁 10시가 넘은 시각입니다.

최근 국내든 미국이든 주식시장이 매우 불안정한 모습을 보이고 있습니다.

많은 투자자들이 힘든시간을 보내고 있을거라 생각합니다. 이럴때일 수록 차분한 마음으로 뇌동 매매를 하지 마시며 객관적인 지표와 냉철한 마음으로 투자의 맥을 짚어야 할 때라고 생각합니다.

그런측면에서 객관적으로 현재의 주가 및 주식 시장을 바라볼 수 있는 방법이 차트 분석 방법이라 생각합니다.

왜냐하면 차트 분석 (기술적 분석)은 정형화 된 수식을 통해 나온 값을 가지고 정량적인 평가를 하기 때문에 감정이나 어떠한 선입견이 배제되는 효과가 있기 때문입니다.

기술적 분석 방식에는 여러가지가 존재합니다.

제가 지금부터 다루고 포스팅 할 내용들은 익히 알려져있는 방식이며 많은 트레이더 들이 이 방식을 사용하여 (활용하여) 주식 매매를 합니다.

특히 보조지표를 활용한 매매는 차트 분석 중에서도 기초적인 분석에 해당하여 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다.

이러한 보조지표를 통한 미국 주식 시장 분석 및 개별 주가 분석 중 가장 많이 활용되는 지표가 바로 RSI(상대강도지수)라고 할 수 있습니다.

오늘은 간단히 주식 보조지표 분석 중 RSI지표에 대한 의미와 이를 활용한 주식 매매 방법에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다.

RSI란 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.

RSI는 시장가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승폭이 어느 정도인지 분석하는 것으로 주가 상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락추세라면 얼마나 강한 하락세인지 퍼센트로 나타내는 지표입니다.

한마디로 추세의 강도를 객관적 수치로 표현하는 분석방법으로 웰레스 월더에 의해 개발되었습니다.

윌더는 RSI를 사용할 때는 기본적으로 14일 RSI를 사용하라고 말합니다.

그리고 9일이나 25일도 자주 사용되는 수치입니다.

RSI는 기간을 짧게 사용할 수록 민감하게 움직이며 기간이 길수록 둔하게 움직이므로 사용자의 특성에 맞는 기간을 선택하라고 했습니다.

RSI는 보통 0~100사이에 있으며 하락이 계속되고 상승이 없으면 RSI는 0이 되고 상승만 있고 하락이 없었으면 100의 값을 갖습니다.

RSI는 위와 같은 방식으로 계산이 되며

RS는 다음과 같이 계산이 됩니다.

RS =N일간의 상승폭 평균/N일간의 하락폭 평균

- 지난 N일간의 종가를 얻으며 이중에서 전일의 종가보다 높은것을 찾아 그 증가분의 누적 합계를 구합니다. 이 합계를 N으로 나누어 종가 상승분의 평균을 구합니다.

- 동일 기간 중 전일 종가보다 낮은 것을 찾아 그 감소분의 누적합계를 구한다. 이것을 N으로 나누어 종가 하락분의 평균을 구합니다.

- 종가 상승분 평균을 종가 하락분 평균으로 나누어 RS를 구합니다. 이것을 위의 공식에 대입하여 RSI를 구하게 됩니다.

해석 방법

RSI값이 30 이하라면 매수시점이고 70 이상이면 매도 시점으로 해석합니다. RSI값이 30 이하이거나 70이상일때 주가와 지표값의 다이버전스가 나타나면 추세 반전신호로 인식합니다.

일반적으로 14일을 기준으로 할때 RSI값이 RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법 70을 상회하면 과열이라고 보고 30을 하회하면 침체로 판단합니다.

단 기간을 짧게 둘 경우(Ex.9일) 오실레이터의 진동이 민감해지므로 이 기준을 75와 25로 두기도 합니다.

과열과 침체는 비정상적인 상태로 간주되며, 오실레이터는 멀지 않아 꺾일 것이고 조만간 추세가 반전되리라고 해석합니다.

50을 기준선으로 하여 50의 상향 돌파와 하향 돌파를 매매시점으로 잡을 수도 있으며 이 방법은 분할매매 때 상당히 유효합니다.

아래의 간단한 예시를 보면 RSI가 과매도에 있을때 매수를 하여 과매수에 있을 때 매도를 하게 된다면 트레이딩을 통하여 이익을 취할 수 있음을 알 수 있습니다.

하지만 언제나 그런것은 아닙니다.

RSI 투자 전략 및 주의사항

흔히 머리어깨형이나 삼각형 패턴 등 애매한 상태일 때 RSI값으로 분석하면 유용합니다.

또한 보조지표가 직전 최고치나 최저치를 갱신하지 못하고 진행방향을 바꾸어 버리는것을 역추세 전환의 실패라고 하는데 RSI값이 30 이하에서 역추세 전환의 실패가 나타나거나 70이상에서 역추세 전환의 실패가 나타나면 주가 추세 전환이 임박했음을 알 수 있습니다.

지지 구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있습니다.

마지막으로 주가가 이전 고가나 저가를 갱신하는 상태인데도 RSI는 새로운 고점이나 저점을 갱신하지 못하고 반대의 추세를 보일때에도 주가는 곧 추세 전환을 하는것을 알 수 있습니다.

오늘도 구독해주신 여러분들께 감사드리며 아래의 주식 보조지표 종류 및 차트 분석 1탄도 참고하셔서

미국 주식 현황 분석 및 개별 종목에 대한 투자의 인사이트를 넓히시기 바랍니다.

주식 보조지표 종류 및 차트 분석 방법 1탄

주식 보조지표 종류 첫 번째, 보조지표의 개념 보조지표 를 통한 차트 분석 방법 안녕하십니까. 현재시각 4월 13일 오후 세시입니다. 한동안 개별 종목에 대한 소개 및 주가 분석을 수행하느라 이

상대강도지수(RSI) 강세는 과열 침체 (신호 매매 타이밍)

주식을 하다 보면 아래 그림과 같이 주식 뉴스에서 상대강도지수(RSI)가 어쩌고 저쩌고 라는 내용이 나오곤 합니다. 이렇게 뉴스를 접하다 보면 순간 다음 내용으로 넘어가지 못하는 경우가 발생 함에 대충이라도 알고 넘어가야겠기에 오늘은 상대강도지수(RSI)에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

RSI(Relative Strength Index)란 주식, 옵션 등의 보조지표로 주식 가격의 상승압력과 하락 압력 간의 상대적 강도 를 나타내는 말입니다.

먼저 RSI는 어디서 많이 보셨든 기억이 있을 것 같은데 어디서 보셨을까요? 각 증권사에서 제공하는 주식 차트를 보게 될 때 차트 설정 시 오른쪽 상단에 차트 종류와 지표설정이 있는데 지표설정에서 RSI라는 단어를 볼 수 있습니다. 아래 내용을 대충 습득하시고 차트 활용을 하시면 되겠습니다.

RSI 주식차트 활용하기

위에서 RSI(상대강도지수)의 사전적 의미를 좀 더 이해하기 쉽게 표현을 하자면 주가 추세의 강도를 나타내며 과거의 주가에 비해 현재의 주가가 상대적으로 강한가를 추정하는 지표입니다.

RSI의 계산방식과 계산을 하여 도출된 값의 해석에 대하여 말씀드리겠습니다.

RSI 계산 방법

이렇게 계산된 값의 기본적인 해석 방향은 70% 이상은 과열권 조짐으로 매도의 준비 로 해석을 30% 이하의 값이 도출 시 침체권으로 돌입 으로 해석을 합니다. 이러한 기본적인 해석에서 매매타이밍을 선점하고 이익을 내기엔 다소 어려움이 있다는 점을 고려해 좀 더 높은 수익창출을 위해 RSI가 50%를 기준으로 해서 상향 돌파하면 매집을 하고, 하향으로 꺾이면 매도하는 방법을 사용할 수 있겠습니다.

RSI활용에 앞서 RSI의 언급 시 항상 따라다니는 단어는 Divergence(추세역전)Failure(추세전환의 RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법 실폐)가 있습니다. 디버전스란 가격 추세와 RSI가 서로 반대 방향이 되는 경우를 말합니다. 즉 주가는 상승을 하나 상대 값 지표(거래량 등)가 하락하는 경우를 말합니다.(주가가 상승하는데 주식물량이 줄어드는 경우) 한편 Failure은 RSI가 추세전환 시도 후 이전 추세로 돌아가 전고점 혹은 전저점을 갱신하는 경우를 말합니다.

여기서 RSI활용디버전스(추세역전) 현상이 나타나면 매수, 매도 & 추세전환의 중요 시점으로 해석 Failure(추세전환의 실폐) 현상 시 추세전환 실폐, 기존 추세 유지로 해석 하시면 되겠습니다.

결론적으로 RSI지표는 주가 흐름에 즉시 반영함에 매수, 매도의 가장 빠른 신호와 시각적인 정보제공에 장점이 있으나, 강한 추세에서 실패한 신호 발생 잦은 매매 신호로 추세를 정확히 구분하기가 어려울 때도 있는 것이 단점 이기도 합니다. 해서 주식은 한 가지의 분석 사항만 가지고 투자의 결정을 내리기보다는 최소 2가지의 보조지표에 의한 분석으로 투자 방향을 잡는 것이 가장 좋을 듯합니다.

상대강도지수(RSI)

안녕하세요. 현재시각 4월 23일 저녁 10시가 넘은 시각입니다.

최근 국내든 미국이든 주식시장이 매우 불안정한 모습을 보이고 있습니다.

많은 투자자들이 힘든시간을 보내고 있을거라 생각합니다. 이럴때일 수록 차분한 마음으로 뇌동 매매를 하지 마시며 객관적인 지표와 냉철한 마음으로 투자의 맥을 짚어야 할 때라고 생각합니다.

그런측면에서 객관적으로 현재의 주가 및 주식 시장을 바라볼 수 있는 방법이 차트 분석 방법이라 생각합니다.

왜냐하면 차트 분석 (기술적 분석)은 정형화 된 수식을 통해 나온 값을 가지고 정량적인 평가를 하기 때문에 감정이나 어떠한 선입견이 배제되는 효과가 있기 때문입니다.

기술적 분석 방식에는 여러가지가 존재합니다.

제가 지금부터 다루고 포스팅 할 내용들은 익히 알려져있는 방식이며 많은 트레이더 들이 이 방식을 사용하여 (활용하여) 주식 매매를 합니다.

특히 보조지표를 활용한 매매는 차트 분석 중에서도 기초적인 분석에 해당하여 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다.

이러한 보조지표를 통한 미국 주식 시장 분석 및 개별 주가 분석 중 가장 많이 활용되는 지표가 바로 RSI(상대강도지수)라고 할 수 있습니다.

오늘은 간단히 주식 보조지표 분석 중 RSI지표에 대한 의미와 이를 활용한 RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법 주식 매매 방법에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다.

RSI란 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.

RSI는 시장가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승폭이 어느 정도인지 분석하는 것으로 주가 상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락추세라면 얼마나 강한 하락세인지 퍼센트로 나타내는 지표입니다.

한마디로 추세의 강도를 객관적 수치로 표현하는 분석방법으로 웰레스 월더에 의해 개발되었습니다.

윌더는 RSI를 사용할 때는 기본적으로 14일 RSI를 사용하라고 말합니다.

그리고 9일이나 25일도 자주 사용되는 수치입니다.

RSI는 기간을 짧게 사용할 수록 민감하게 움직이며 기간이 길수록 둔하게 움직이므로 사용자의 특성에 맞는 기간을 선택하라고 했습니다.

RSI는 보통 0~100사이에 있으며 하락이 계속되고 상승이 없으면 RSI는 0이 되고 상승만 있고 하락이 없었으면 100의 값을 갖습니다.

RSI는 위와 같은 방식으로 계산이 되며

RS는 다음과 같이 계산이 됩니다.

RS =N일간의 상승폭 평균/N일간의 하락폭 평균

- 지난 N일간의 종가를 얻으며 이중에서 전일의 종가보다 높은것을 찾아 그 증가분의 누적 합계를 구합니다. 이 합계를 N으로 나누어 종가 상승분의 평균을 구합니다.

- 동일 기간 중 전일 종가보다 낮은 것을 찾아 그 감소분의 누적합계를 구한다. 이것을 N으로 나누어 종가 하락분의 평균을 구합니다.

- 종가 상승분 평균을 종가 하락분 평균으로 나누어 RS를 구합니다. 이것을 위의 공식에 대입하여 RSI를 구하게 됩니다.

해석 방법

RSI값이 30 이하라면 매수시점이고 70 이상이면 매도 시점으로 해석합니다. RSI값이 30 이하이거나 70이상일때 주가와 지표값의 다이버전스가 나타나면 추세 반전신호로 인식합니다.

일반적으로 14일을 기준으로 할때 RSI값이 70을 상회하면 과열이라고 보고 30을 하회하면 침체로 판단합니다.

단 기간을 짧게 둘 경우(Ex.9일) 오실레이터의 진동이 민감해지므로 이 기준을 75와 25로 두기도 합니다.

과열과 침체는 비정상적인 상태로 간주되며, 오실레이터는 멀지 않아 꺾일 것이고 조만간 추세가 반전되리라고 해석합니다.

50을 기준선으로 하여 50의 상향 돌파와 하향 돌파를 매매시점으로 잡을 수도 있으며 이 방법은 분할매매 때 상당히 유효합니다.

아래의 간단한 예시를 보면 RSI가 과매도에 있을때 매수를 하여 과매수에 있을 때 매도를 하게 된다면 트레이딩을 통하여 이익을 취할 수 있음을 알 수 있습니다.

하지만 언제나 그런것은 아닙니다.

RSI 투자 전략 및 주의사항

흔히 머리어깨형이나 삼각형 패턴 등 애매한 상태일 때 RSI값으로 분석하면 유용합니다.

또한 보조지표가 직전 최고치나 최저치를 갱신하지 못하고 진행방향을 바꾸어 버리는것을 역추세 전환의 실패라고 하는데 RSI값이 30 이하에서 역추세 전환의 실패가 나타나거나 70이상에서 역추세 전환의 실패가 나타나면 주가 추세 전환이 임박했음을 알 수 있습니다.

지지 구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있습니다.

마지막으로 주가가 이전 고가나 저가를 갱신하는 상태인데도 RSI는 새로운 고점이나 저점을 갱신하지 못하고 반대의 추세를 보일때에도 주가는 곧 추세 전환을 하는것을 알 수 있습니다.

오늘도 구독해주신 여러분들께 감사드리며 아래의 주식 보조지표 종류 및 차트 분석 1탄도 참고하셔서

미국 주식 현황 분석 및 개별 종목에 대한 투자의 인사이트를 넓히시기 바랍니다.

주식 보조지표 종류 및 차트 분석 방법 1탄

주식 보조지표 종류 첫 번째, 보조지표의 개념 보조지표 를 통한 차트 RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법 분석 방법 안녕하십니까. 현재시각 4월 13일 오후 세시입니다. 한동안 개별 종목에 대한 소개 및 주가 분석을 수행하느라 이

RSI 상대강도지수, RSI 다이버전스 및 그 활용법에 대해 알아보자!

많은 차트 분석가들이 애용하는 지수 중 하나인, RSI와 다이버전스에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

Relative Strength Index의 약자로, 주가 상승 또는 하락의 상대적인 강도를 의미하는 지표입니다.

일정 기간 동안, 현재 주가가 전일 주가에 비해 상승 또는 하락한 변화량의 평균값을 구하여 상승폭이 크면 과매수(초과매수), 하락폭이 크면 과매도(초과매도)로 판단합니다.

(RS : N일간의 상승폭 평균 / N일간의 하락폭 평균, 여기서 N은 14일을 많이 사용)

여기서 RSI가 70% 이상일시 과매수 국면으로 매도 전략 , 30% 이하일시 과매도 국면으로 매수 전략 을 펼칩니다.

RSI는 과매수, 과매도 국면에 모두 사용하는 것보다는, 한 방향을 기점으로 해서 사용하는 것이 좋다고 합니다.

그도 그럴 것이, 상승장에서는 과매수 국면이 자주 나타나기 때문에 이럴때는 진입시에만 매수 시점으로 활용하고, 하락장에서는 과매도권이 자주 나타나기 때문에 진입시에만 매도 시점으로 활용하는 방식이 효과적입니다.

RSI만을 믿고 투자하는 것은 위험합니다.

30% 이하로 떨어졌다고 해서 무작정 매수에 들어간다면, 30 미만으로 계속해서 떨어졌을 때 큰 손실을 볼 수 있습니다. 여느 지표와 마찬가지로, RSI 하나만 믿고 투자에 임해서는 실패할 수 밖에 없습니다.

위 월트디즈니 차트와 같이, 2021년 11월 이후 RSI 30% 이하에 도달했음에도 계속해서 뚫고 내려가는 것을 아실 수 있을 겁니다.

다이버전스란, 주가의 추세와 보조지표의 추세가 역으로 움직이는 현상입니다.

특히 위의 그림의 보조지표가 RSI일 때, 더욱 강력한 힘을 발휘하곤 합니다.(수많은 차트 트레이더들이 이 지표를 활용합니다)

예를 들어, 주가(시세)는 대폭 상승하여 신고가를 갱신했음에도 불구하고, 상대강도지수인 RSI는 전고점을 갱신하지 못하는 경우가 있는데요, 이 경우 상승 추세가 약화되고 있다는 신호 로 받아들일 수 있습니다.

예를 들어, 비트코인 2021년 말 가격을 보면, 가격은 전고점을 갱신하여 상승하였지만 같은 시기 RSI는 그에 비해 덜 상승한 걸 확인할 수 있습니다.(가격 상승폭 둔화)

이는 위의 다이버전스 그림에서 일반다이버전스 1번째에 해당 하는 것으로, 이후 가격은 폭락했습니다.

이처럼 RSI 다이버전스는 고점이나 저점을 예측하는데 큰 도움을 줄 수 있습니다.

RSI 및 RSI 다이버전스는 많은 트레이더들이 참고하고 있는 강력한 지표임에는 틀림없습니다.

하지만 그들도 하나의 지표만을 맹신하는 것을 가장 경계합니다. 그랬다간 무조건 피눈물을 흘리게 되어있습니다. 보조지표는 하나만이 아닌 다른 지표들과 복합적으로 사용할때 그 효과가 극대화됩니다.


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