캔들은 무엇인가? 기본적인 FX차트를 보는 방법
FX의 캔들은 중학생이 라도 이해할 수 있을 정도로 간단합니다. FX트레이더 10년이상인 관리자가 초보자를 향하어 캔들을 설명해 드리겠습니다.
지포렉스가 여러분들을 위해 많이 메뉴월을 만들 었습니다. 자 공부해 보시죠..
캔들은 단 4개의 포인트를 이해하는것 만으로 5분이면 읽을수 있게 됩니다.
캔들을 이해하면 이길수 있는 확률도 올라가고 이익을 확보할 수 있는 지름길이 될 수 있습니다. 그리고 캔들을 보다 더 깊게 이해하면 FX승률을 더 높여서 큰 이익을 볼수 있습니다.
자! 그럼 5분으로 캔들을 이해해봅시다!
2. FX거래에서 캔들을 보는 방법은 기본지식이다.
캔들은 FX트레이드를 함에 있어서 반드시 이해해야 하는 기본지식입니다. 먼저 FX에서 캔들이란 무엇인가를 설명하겠습니다.
위 그림 FX의 차트를 보면 빨간봉과 파란봉들이 여러개로 많이 있습니다. 하나하나의 봉들이 바로 캔들입니다.
주식그림에서도 많이 보셨을 겁니다.
차트에서 세로축은 FX에서 통화쌍의 가격(환율시세)을 표시하고 있습니다.
FX트레이드는 싸게 사서 비싸게 팔면서 이익을 얻는 것입니다. 즉 차트에서 세로축의 낮은 부분에서 매수하고 높은 부분에서 매도 하는 패턴을 이해합시다.
가로축은 시간을 표시하고 있습니다. 캔들에는 여러가지로 이해 할 수 있는 방법이 있습니다.
예를들면 캔들을 5분간격으로 볼 경우는 5분선, 캔들을 1주일 간격으로 볼 때는 주봉이라고 표시합니다.
이도표에서는 가로축에 날짜가 있기때문에 캔들의 하나하나는 일봉에 의하여 표시되어 있는것을 알 수 있습니다.
FX에서 차트는 이와같이 하나하나의 캔들에 의하여 표시됩니다. FX차트의 읽는방법을 결정하는데는 이 캔들을 확실히 이해하는 것이 중요합니다.
3. 트레이드는 트렌드분석이다! 캔들의 색상과 “수염”의 의미는?
그럼 캔들을 구체적으로 보는 방법을 설명 하겠습니다. 여기에서는 일봉의 캔들을 보겠습니다.
1. FX의 캔들은 4개의 요소로 되어 있다.
FX에서 캔들은 시가, 종가, 고가, 저가 이렇게 4개의 요소로 구성되어 있습니다.
시가 : 그 날의 시작 가격
종가 : 그 날의 장이 끝나는 마감될때의 가격
고가 : 그 날의 최고가
저가 : 그날의 최저가
환율시세는 항상 가격변동을 하면서 움직입니다.
즉 그날의 최초가, 최종가, 최고가, 최저가는 무조건 존재합니다.
일봉은 하루 동안의 가격의 움직임을 봉으로 표시한것입니다.
주봉은 일주일 동안(5일-월화수목금)의 가격의 움직임을 봉으로 표시한것입니다.
월봉은 1개월 동안의 가격의 움직임을 봉으로 표시한것입니다.
FX차트의 캔들에서 굵은 부분을 실체라고 말하고 시가와 종가의 가격차이를 한눈에 볼 수 있습니다.
위쪽 수염은 그날의 실체와 고가의 가격차이를 표시하고 아래쪽 수염은 그날의 실체와 저가의 가격차이를 표시합니다.
수염의 길이를 보는 것으로 그 날의 FX차트에서 고가와 저가를 간단한 캔들 분석법 보다 더 한눈으로 볼 수 있습니다.
▶수염이 위로 달린 것은 매도세력이 우세라는 것을 나타냅니다.
▶수염이 아래로 달린 것은 매수 세력이 우세라는 것을 나타냅니다.
▶수염이 아래 위로 똑같이 달린 것은 매수, 매도세력이 팽팽한 균형을 이루고 있다는 것을 간단한 캔들 분석법 나타냅니다.
다음은 FX의 차트 분석에서 시세의 상승과 하강의 보는 방법에 대하여 설명하겠습니다.
양봉 : 시가가 낮게 시작해서 종가가 시가보다 높게 마감되는 캔들이고 기본적으로 빨간색 봉으로 표시됩니다.
음봉 : 시가가 높게 시작해서 종가가 시가보다 낮게 마감되는 캔들이고 기본적으로 파란색 봉으로 표시됩니다.
FX차트의 시세가 계속 상승하면 양봉이 연속으로 나타나는데 이런 경우를 상승 트렌드라고 합니다.
FX차트의 시세가 계속 하강하면 음봉이 연속으로 나타나는데 이런 경우를 하강 트렌드라고 합니다.
4. 시간축의 편성으로 특징과 패턴을 판별한다.
여기까지 FX에서 기본적인 캔들의 보는 방법을 설명했습니다.
계속하여 FX의 실천으로 어떻게 사용되는지를 설명 하겠습니다.
FX에서 일반적으로 데이 트레이딩(daytraiding) 으로 불리우는 거래수법으로 여기에 반드시 사용되는 캔들의 보는 방법이기 때문에 확실하게 이해를 합시다.
이 차트는 달러와 엔의 일봉입니다. 몇개의 캔들이 연속으로 되어 있는 가운데서 하나의 양봉이 길게 되어 있습니다. 이와 같은 양봉은 대양봉이라고 부릅니다.
이 양봉은 전날 양봉의 저가 부분에서 시작되어 있습니다. 그리고 그 저가보다도 낮은 아래수염이 나와 있는것을 알수 있습니다.
하지만 거기서부터 쭉 올라가면서 일봉의 최고치까지 상승해서 전날과 비교하면 상당한 변화가 있는것을 알 수 있습니다.
실은 이 대양봉의 상승은 일본은행의 환율 개입에 의해 일어난 것입니다.
환율개입(외환시장개입)은 은행과 같은 화폐당구구이 환율의 심한 변동을 억제해서 안정을 취하기 위해서 진행되는 목적이 있습니다. 즉 은행에 의하여 시세의 상승이 일어난것입니다.
또 캔들 “윗수염”의 길이에 주목해 보겠습니다. 이것은 FX차트에 일시적으로 가격이 올라가서 매도시세가 강해졌지만 종가로 될때까지 다시 매수시세가 강해져왔음을 알 수 있습니다.
단 하나의 캔들에 의해 여러가지 FX차트의 정보를 읽을 수 있었습니다. 더욱 중요한것은 이 일련의 흐름에 의하여 이 후 FX차트의 시세가 어떻게 변동될지 예측할 필요가 있습니다.
하지만 FX에서는 예측하기 어려울때는 무리하게 거래 하지말고 다음 정보가 들어올때까지 기다려야 합니다.
하루가 지나고 이튿날에도 캔들의 “윗수염”양봉이 나타나 있습니다. 전날에 이어 온 하루 높은 가격을 취하고 있어 다시 강한 매도시세가 강해져 시가의 가격까지 되돌아 왔음을 읽을 수 있습니다.
즉 전날의 FX차트의 캔들과 조합해서 생각해보면 매수시세가 계속 되지 않았다는 것을 알수 있습니다.
아마 FX차트의 시세가 하강 트렌드로 변해가면서 가격이 내려가는것은 아닐까라는 예측을 할 수 있습니다.
언뜻 보면 캔들이라는것은 단순한 그래프로 보이지만 당시 일어난 일과 뉴스를 조합해서 생각해보면 여러가지 FX차트의 예측을 가능하게 합니다.
5. 읽는 방법을 바꿔서 데이 트레이드와 스캘핑에 응용한다.
여기까지 일봉의 캔들만 설명했지만 그 외에 “주봉”, “월봉”이라는 여러가지 시간축의 종류가 있습니다.
“주봉”은 월요일부터 금요일까지의 환율 변동을 하나의 캔들로 표시할 수 있습니다.
하나하나 표시가 무엇을 의미하는지 알아가시면 좋을 듯 합니다. 짐포렉스를 믿고 공부해 보세요. 단 간단한 캔들 분석법 초반에는 무리한 투자는 하지 마세요.
“1시간봉”은 1시간사이의 시세 변동의 캔들을 만들 수 있습니다.
여러가지 캔들의 시간축을 보면서 분석하면 트레이드를 예전보다 유리하게 할 수 있습니다.
대개 10개정도의 시간축이 있다고 기억합시다!
1분봉, 5분봉, 10분봉, 15분봉, 30분봉,
1시간봉, 6시간봉, 12시간봉,
일봉, 주봉, 월봉
도표1(5분봉)
5분봉으로 어떤 날의 FX차트의 상황을 보면 “윗수염”양봉과 “윗수염” 음봉이 연속으로 되어 있기 때문에 이 후의 시세는 상승할것이라고 예측하게 됩니다.
도표2(일봉)
하지만 사실은 도표1은 도표2에 표시된 부분의 5분봉의 차트입니다.
5분봉의 차트를 보기전에 일봉의 차트를 보면 2개의 양봉을 보고 하강 트렌드로 될 가능성이 높다고 생각을 바꾸면 보다 정확한 판단을 할 수 있었겠죠?
주식 차트 분석 파악하기 중요성
주식 투자의 기본은 차트의 흐름을 파악하는 것입니다. 물론 모든 흐름을 파악하면 이미 부자가 되었겠지만 장기 우상향, 우하향 차트, 전 고점 돌파 후 전전 고점 밑으로 하락, 횡보 등 기본적인 차트 정도만 파악하셔도 어느 정도의 지지선이나 상승선을 파악하는데 도움이 됩니다.
오늘은 그 에 대한 정보를 포스팅했습니다.
캔들의 해석
캔들의 형태는 다양한 이름으로 불립니다. 망치형, 유성형 등 각자의 입맛에 맞게 부르는 경우가 많고 캔들의 형태 또한 다양하고 2개 3개의 캔들을 연달아 해석해야 하기 때문에 더욱 복잡하게 나누어집니다. 그래서 실제로 주식 매매를 할 때는 큰 흐름 정도만 파악을 하시는 것을 추천드립니다.
"여기쯤 올라갔다 여기서 떨어졌네, 여기까지 떨어졌다 이쯤 올라갔네", "장기 우상향 캔들이네, 장기 우하향 캔들이네 " 등등입니다.
더욱 간단히 생각하면 캔들에서 위꼬리가 쳐지면 매도세력 존재, 아래꼬리가 쳐지면 매수세력 존재, 장대양봉은 매수세력의 힘이 강세, 장대음봉은 매도세력의 힘이 강세로 파악하시면 됩니다.(이 설명은 밑에서 자세히 하겠습니다.)
캔들의 파악은 복잡하다.
캔들 분석
일단 차트 설명에 앞서 간단하게 용어 정리를 하겠습니다. 주식시장은 참고로 오전 9시 ~ 오후 3시 30분까지 이루어집니다.
시가 : 당일 주식 장이 열렸을 때 시작 가격
종가 : 당일 주식 장이 마감할 때 마감 가격
고가(상한가) : 당일 주식 장 동안 최고 가격
저가(하한가) : 당일 주식 장 동안 최저 가격
보통 차트는 캔들이라 표현하며 시가, 종가, 고가, 저가 이 4가지로 이루어집니다.
양봉 형태
기본적으로 양봉이 만들어지면 매수자가 많고 추가적인 상승 기대도 할 수 있습니다. 특히 상승과 큰 거래량이 동반되면 장대양봉이 나타나는데 이는 투자자들이 일반적으로 좋아하는 양봉 형태입니다.
양봉
윗꼬리 양봉
윗꼬리 양봉의 경우 매수세력이 강하게 반응했지만 장중 매도세력의 저항으로 주가가 고점에서 약간 내려왔지만 시가보다는 상승 마감한 상태입니다.
아랫꼬리 양봉의 경우 매도세력이 우세했지만 결국은 매수세력의 힘이 더커서 결국 주가가 상승 마감한 형태입니다.
위아래 양봉의 경우는 매수 매도 세력이 치열한 가격 경쟁을 벌이는 형태를 말합니다. 결국 종가는 상승 마감한 상태를 말합니다.
양봉 정리
쉽게 말하면 차트에서 빨간색이 양봉입니다. 너무 간단하게 이야기한 것 같지만 양봉이 며칠에 걸쳐서 나타날 경우 큰 상향을 기대할 수 도 있지만 급 하락을 하는 경우도 빈번합니다. 결국 양봉이 나타나더라도 일, 주, 월 봉 차트를 파악하는 능력을 키우셔야 합니다.
저는 장기 가치투자를 지향하는 지라 어느 정도의 우상향 차트를 많이 분석합니다. (개인 의견)
음봉 형태
음봉은 개인투자자들이 가장 보기 싫어하는 색깔이자 형태입니다. (저 또한 그렇습니다.) 특히 하락과 거래량이 크게 하락해 나타나는 장대음봉의 경우는 많은 개미투자자들의 패닉 셀(멘탈파괴에 의한 충동 매도)을 유도합니다.
윗꼬리 음봉의 경우 매도세력이 우세해 장마감시 시가가 종가보다 낮은 경우를 말합니다.
아랫꼬리 음봉의 경우 매수세력이 지지선을 형성해 추가 하락을 방지하고 저가보다 높아진 주가를 의미합니다.
매도 매수 세력이 경쟁하다 결국 매도세력의 강세로 주가가 시가보다 내려간 상태로 장 마감된 경우입니다.
음봉 정리
음봉은 양봉과 다르게 연속적인 음봉(낙폭이 클떄)이 나타났을 때 갑자기 급 상승을 하는 경우는 많이 없습니다. 물론 낙폭이 적은 경우는 기업의 투자 유치나 개발 성공으로 상승 곡선이 나타 날 수 있지만 이런 경우는 많지가 않습니다.
"결론은 음봉 흐름이 연속으로 나타날 때는 해당 기업의 재무제표 전망 가치가 있는 우량주 인지를 판단하는 것이 매우 중요합니다."
"주식 관련 포스팅은 제 개인적인 분석과 의견을 적었습니다. 투자는 개인의 몫이며 어느 누구도 맹신하시면 안 됩니다. 모두 성투하시길 기원하겠습니다"
"자료를 퍼가실 때는 출처 남겨주시고 글 링크를 퍼가시면 됩니다. 사진 캡쳐 추적 프로그램 삽입돼있습니다."
저평가 우량주 파악하기 주식 공략
요즘 동학 개미 운동 이후 간단한 캔들 분석법 한국 주식시장의 개미투자자들의 자금이 크게 유입되었습니다. 기준금리의 지속적인 인하로 자금 투자처가 마땅치 않아 들어오는 분들도 계시고 주식 공부를 위해 소
간단한 캔들 분석법
이동평균선을 활용한 매수 / 매도 전략
1. 한 가지 이동평균선을 이용하여 매수/ 매도를 하는 가장 간단한 매매 방법으로
캔들이 이동평균선을 상향 돌파하면 매수신호 하향 돌파하면 매도 신호로 분석한다
개인의 투자 스타일에 따라 이동평균선을 정할 수 있겠지만 개인적으로는 9일 이평선이 적당한 것 같다
*스스로 차트와 접목해 보고 판단할 것
2. 단기 이동평균선과 중, 장기 이동평균선을 활용한 간단한 캔들 분석법 방법으로
보통 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파할 때 매수 하향 동파할 때 매도를 하는 전략이다
*골든크로스와 데드크로스를 분석할 때도 마찬가지로 주의해야 할 것은 상승 중인 장기 이평선을 단기 이평선이 하향 돌파할 때 하락 중인 장기 이평선을 단기 이평선을 상향 돌파할 때는 거짓 신호일 수 있으니 주의가 필요하다
ma 크로스 보조지표를 이용한 이동평균선 매매 전략
위 차트는 MA Cross라는 보조지표를 이용한 예시이다 기본 설정은 9 이평과 26 이평으로 설정되어 있고
이평이 서로 크로스를 하는 순간을 위와 같이 십자가 모양으로 보여준다 9 이평이 26 이평을 하향 돌파할 때 매도 상향 돌파할 때 매수를 하는 전략을 사용하였을 때 위와 같이 매수 매도 타이밍을 잡을 수 있다.
*MA Cross 설정은 얼마든지 바꿀 수 있다
3. 단기 이동평균선과 중기 이동평균선 장기 이동평균선을 사용하는 방법으로
단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 상향 돌파했을 때 첫 번째 매수 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파했을 때 두 번째 매수 또 중기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파했을 때 마지막 매수를 하는 방법으로 분할매수 전략을 세울 수 있도 매도를 할 때도 반대로 단기 이평선이 중, 장기 이평선을 하향 돌파할 때에 맞춰 분할매도 전략을 세울 수 있다 또 세 가지 선이 수렴을 할 때 등으로 바닥권을 예상하거나 추세가 전환될 것을 미리 예측할 수 있다.
*세 가지 선이 수렴을 한다고 해서 반드시 추세가 전환되는 것은 아니다 수렴 후 다시 추세가 이어질 수도 있으니
미리 예측하여 매수 또는 매도를 하는 전략보다 이평선의 크로스를 확인하고 매수 매도를 진행하는 것이 리스크를 줄이는 전략이 될 수 있다
이동평균선을 이용한 분할매수 분할매도 전략
위와 같은 전략을 사용할 때 상승을 예상한다면 애 굳이 나눠서 조금 더 비싼 가격에 매수를 하는가
하락은 예상한다면 왜 굳이 조금 더 낮은 가격에 매도를 하는가 하는 의문이 들것이다 하지만 분할 매수 매도를 하는 것은 예상을 하는 것이지 확신을 할 수 있는 건 없기 때문이다 예상은 언제든지 빗나갈 수 있고 분할 매수 매도 전략이 예상이 빗나 같을 때 손해를 최소화할 방패가 되어주기 때문이다.
투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인
올리는 책은 지인 분 중에 순전히 기술적 분석으로 장기간 성공을 거둔 분께서 오래 전에 추천해 준 책, "차트의 맥"입니다.
당시 첨에 살 때는 시중에 흔한 "그림 많은 책" 정도로 생각했고, 저자의 설명에 맞는 case만 가지고 설명하는 그렇고 그런 책이라는 생각도 했었는데요. 책을 추천해준 분이 그냥 여러번 보면 도움이 될 거라고 해서 가끔씩 보곤 했는데, 의외로 도움이 많이 되었던 책입니다. 읽으시는 분들 중에 처음에 제가 가졌던 선입견(?)으로 이 글을 볼까봐 올리는데 살짝 머뭇거렸는데요. 그렇게 생각하시는 분은 그분들의 생각도 충분히 이해를 하니 안 읽으셔도 괜찮습니다.^^
책이 대부분 그림을 기준으로 설명되어있기 때문에 글로만 요약하는데는 한계가 있으니, 요약을 읽어보시고, 괜찮다고 생각되시는 분은 도서를 구매하는 것도 추천드립니다. 단, 이 책은 빨간색 표지인 옛날 버전의 책입니다.
그림 중심의 책을 글로 요약하고, 내용이 좀 많을 것 같아서, Part 2와 Part 3을 요약하되 나눠서 올리도록 하겠습니다.간단한 캔들 분석법
참고로 글의 내용은 암기를 위한 것이 아니고, 글에서 설명하는 것들이 왜 그런 지 스스로 이해를 해보려고 노력하는 것이 반드시 필요하고, 그런 학습 법이 실전에 도움됩니다. 그 이유는 실전에서는 이 책에서 본 내용과 실제 상황이 반드시 1:1로 mapping이 되는 것이 아닐 수 있고, 상황을 파악하는데는 "이해"로 무장된 머리가 필요하지, 단순 "이론"으로 무장된 눈이 필요한 것이 아니기 때문입니다. 그리고 후자는 오히려 위험한 결과를 낳기도 합니다. 그리고 예측보다는 해석과 대응에 이 책의 내용을 활용하시면 꼭 도움이 되실 것 같습니다.
Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀
비석형은 하락 추세형이긴 하나, 단기 급락권에서 거래량이 적은 경우에 종종 매수 신호로 해석합니다. -> 매수 시기는 다음날 양봉을 기점으로 간단한 캔들 분석법 합니다.
캔들의 위꼬리는 매도세력, 아래꼬리는 매수세력 출현을 의미합니다.
위꼬리가 길다는 것은 강한 매도세력의 출현을 말하며, 그만큼 단기 매물벽이 두터워진다는 것을 의미합니다.
바닥권에서의 아래꼬리 탄생은 곧 매수세력의 유입을 말하는 것으로 이때 주가는 상승추세로 전환될 확률이 높습니다.
캔들 분석에서는 반드시 거래량을 함께 고려해야 합니다.
일반적으로 캔들의 몸통 길이가 짧으면 그만큼 거래량이 감소합니다. -> 주가의 등락폭이 작으니 대기 매수자가 선뜻 매수하지 않기 때문입니다.
주가의 상승과 하락시에는 캔들의 길이가 길어집니다. 매수-매도 세력의 힘의 균형이 한쪽으로 기울면서 주가의 변동폭이 그만큼 커지기 때문입니다.
반면 주가의 횡보 및 조정시에는 봉의 길이가 짧집니다. 이것은 매수-매도의 힘의 균형을 이루는 것으로, 주가 변동폭은 작아지며 동시에 거래량이 줄어듭니다.
일봉이 길다는 것은 하루 주가 변동폭이 대략 10%에서 30%까지 의미합니다.
장대양봉 이후 거래량이 점진적으로 늘거나 거래량이 줄면서 갭상승을 할 경우에는 추가적인 상승을 기대할 수 있다.
장대음봉은 손절물량과 실망물량으로 주가하락을 예고한다.
일반적으로 고가권에서 장대양봉은 상승추세 신호를 장대음봉은 하락추세 신호를 알리지만 실제는 속임수가 많습니다.
고점에서 거래량 증가는 주가 상투권 진입으로 강력 매도 신호입니다.
단기 급등한 주식에서 고점 대량거래에 따른 장대 음봉을 맞는 경우에서는 비록 손실을 의미하더라도 무조건 신속하게 빠져나오는 것이 원칙입니다.
고점에서 주가 상투를 알리는 캔들 유형
- 상투권에서 공통적인 매도 신호는 봉 길이와 함께 위꼬리가 길어지는 것입니다.
- 흑삼병, 하락잉태형, 십자형, 하락장악형, 장대음봉, 유성형, 석별형, 흑운형, 비석형, 역망치형, 샅바형 등 위꼬리+긴 봉
고점에서 장대음봉은 일단 탈출: 특히 거래량이 늘면서 단기 100%이상 상승하는 주식에서는 전일종가를 기준으로 주가가 하향이탈하는 경우에는 무조건 매도합니다.
단기 100% 이상 상승한 급등주에서 이미 하락추세로 전환된 상태에서는 거래량이 없다고 섣불리 매수해서는 안됩니다.
위꼬리 고점이 낮아지면, 하락 가능성이 높아집니다.
급등주에서 세력은 최고점에서 한번에 물량을 처분하지 않습니다. 특히, 거래량이 실린 급등주인 경우에는 후속 매수세를 가늠하기 위해서 주로 잠자리형, 교수형, 망치형, 장대양봉 등의 캔들을 만들어 주가를 인위적으로 끌어올립니다. 이때 대부분 거래량이 늘게 되는데 (허매수를 이용해 개인투자자를 유혹하면서), 이 기회를 노려 세력은 보유물량을 처분합니다.
고점에서 흔히 발견되는 잠자리형이나 망치형, 장대양봉은 간단한 캔들 분석법 거래량이 늘면서 아래꼬리가 길수록 추격매수보다는 매도쪽에 무게를 더 두어야합니다.
상투권에서 거래량 없는 장대음봉은 단기낙폭과대에 따른 반발 매수세를 불러옵니다. 이때 거래량이 평소 5배 이상 급증하면서 세력은 남은 물량을 개인투자자들에게 떠넘기고 사라집니다.
고점에서 양봉을 음봉으로 해석하는 경우: 무엇보다 위꼬리가 생겼다는 것은 매도세력이 출현했다는 의미로 일봉 색깔과 관계없이 매도신호로 발빠른 대처가 필요합니다.
바닥권에서 잠자리형은 매수신호입니다.
고점에서 주가를 가장 크게 좌우하는 것은 1. 위꼬리의 연속 출현, 2. 봉의 길이 등입니다.
봉의 길이와 꼬리의 길이에 따라 매수세력과 매도세력 간의 한쪽 힘의 크기가 결정되는데, 고점에서는 그 동안의 주가 상승으로 수익을 본 이들이 많기 때문에 매도 심리가 강합니다. 따라서 위꼬리가 연속해서 출현하면 연속된 매도세의 출현을 의미하기 때문에 매도신호로 해석합니다.
대표적인 반전형 캔들 유형
- 반전 캔들 패턴: 샛별형, 상승장악형 등
- 캔들: 바닥권에서 십자형, 망치형, 장대양봉 형태로 나타나며, 아래꼬리가 발생해 매수세력의 참여를 알립니다.
- 반전 캔들 패턴: 하락장악형, 흑운형, 장대음봉
- 캔들: 비석형, 유성형, 장대음봉 캔들로 나타나며, 대부분 위꼬리가 길어지는 매도세력의 출현으로 하락을 알립니다.
바닥권 상승반전형 캔들패턴으로는 샛별형이 있으며, 상투권 하락 반전형으로는 하락 장악형이 있습니다.
저점에서 십자형과 망치형 출현: 단기 하락추세에서 나타나는 십자형과 망치형 출현은 상승추세로 돌아설 확률이 높은 캔들모형. 십자형인 경우에는 전날 저점을 지지하는 동시에 꼬리가 짧고, 거래량이 많을 수록 좋으며, 망치형인 경우에는 전날 저점을 지지할 수록 신뢰도가 높음.
단기 급락시 거래량이 실린 십자형 단봉이 출현한 경우는 상승추세전환 확률이 높지만, 아래꼬리나 위꼬리가 과도하게 긴 경우에는 일단 관망하는 것이 좋음. 장기간 횡보 및 2단 급락의 위험이 높습니다.
저점에서 십자형과 망치형 혹은 역망치형이 출현했을때는 당일보다는 다음날 매수시점을 잡는 것이 좋습니다. 거래량이 전일보다 감소한 상태에서 전일저점과 고점을 높인다면 단기 투자심리가 회복된 것을 말하는 것으로 상승추세 확률은 높습니다.
단기 급락 후 비석형은 간단한 캔들 분석법 상승 반전 신호탄
- 부도위험을 내포한 주식이 아닌 이상 단기 급락 후 비석형 (혹은 몸통 길이가 짧은 역망치형)은 V자형 반등형 캔들로 분류합니다. 고점에서 비석형은 강력한 매도신호이지만, 저점에서 비석형은 상승신호로 해석합니다. 특히, 전저점을 밑도는 갭하락성 비석형은 종종 세력이 개인투자자의 투매성 매물을 받을 때 나타납니다. -> 저가의 투매물량을 받는 동시에 장중 고가에 매도하고 다시 저점에서 물량을 받는 과정에서 비석형이 출현하기 때문입니다.
저점에서 비석형이나 몸길이가 짧은 역망치형은 세력이 투매물량 확보만을 목적으로 하는 경우가 많음으로 거래량이 적을수록 신뢰도가 높습니다. 매수시점은 다음날 거래량이 증가하면서 양봉이 출현할 때입니다.
이미 고점을 찍고 하락하는 십자형에서 갭하락과 동시에 꼬리가 길어지면서 거래량이 폭등하면 추가하락 위험이 높습니다.
단기적으로 주가가 하락하면서 고점과 저점이 낮아지는 비석형이 연속해서 출현하는 경우, 전일 비석형의 종가 위에서 거래량이 증가하며 양봉이 탄생한다면 매수관점입니다.
위꼬리는 매도 심리의 강도를 나타내기 때문에 짧을 수록 좋습니다.
아래꼬리는 길이가 몸통길이의 50% 정도 적당한 것이 좋습니다. 아래꼬리가 너무 길다면 매수세의 힘을 나타내는 동시에 장중 저점에서 매수한 이들은 이미 수익을 보고 있기 때문에 언제든지 매도세로 돌변할 가능성이 높다는 뜻임.
반면, 아래꼬리가 짧다면 봉의 색깔과 몸통길이와 거래량에 따라 다양한 해석이 가능해지나, 확실한 사실은 추가매수세의 힘이 그렇게 크지 않다는 것입니다. 나름대로 해석의 차이는 있지만, 결과적으로 저점대에서 아래꼬리는 상승추세전환 가능성이 높다는 것을 말합니다. 만약 저점을 지지하는 아래꼬리가 연속해서 출현한다면 그만큼 상승확률은 높다고 할 수 있습니다.
위꼬리 음봉은 다음날 하락 예고: 위꼬리가 달린 음봉은 시초가를 지키지 못하는 동시에 장중 고점에서부터 매도세에 밀려 종가를 최저가 근처에서 마감한 경우입니다. 유성형과 음봉 샅바형이 대표적인 케이스로 열이면 아홉, 다음날 하락 가능성이 매우 높습니다. 무엇보다 전일 종가를 지지하지 못했다는 사실 하나만으로도 실망 매물을 부르기 때문입니다.
고점에서는 물론, 심지어 저점에서도 추가하락을 예고하는 캔들모형. 봉의 몸통길이가 길수록 신뢰도는 높습니다.
고가권에서 위꼬리가 길고 몸통길이가 긴 음봉은 강력한 매도신호입니다.
아래꼬리와 위꼬리가 연속해서 출현한다는 것은 매수-매도세력의 치열한 공방전을 뜻합니다.
위꼬리가 길다거나 장대음봉이라고 해서 모두가 다 무서운 것은 아닙니다. 저점에서 음봉은 속임수로 흔히 나타나며, 고점에서의 음봉 또한 추가매집용으로도 종종 활용됩니다. 속임수 음봉에 대한 대처문제는 거래량에서 그 해답을 찾을 수 있습니다.
바닥권에서 상승음봉은 추세전환 신호
음봉이라고 해서 전일 저점을 반드시 깨는 것은 아닙니다. 음봉은 무조건 시초가보다 종가가 아래에서 형성되는 것을 말합니다. 그러나 시초가가 갭상승으로 높게 형성된 상태에서 전일 종가보다는 높고, 당일 시초가 밑으로 종가를 마무리한다면 상승음봉이 찍히게 됩니다.
상승 음봉은 대부분 당일 시초가를 누군가 끌어올린 상태에서 발생합니다. 음봉으로 마무리했기 때문에 전일 양봉에 유입된 매수세의 차익매물이 쏟아진 것을 나타내지만, 전일 종가 부근에서 마무리했다는 것은 다음날 추가 상승 가능성을 높게 해줍니다. 때문에 바닥권에서 상승음봉은 추세전환을 예고합니다.
하락 장악형: 주가가 전일 저점을 깨는 동시에 그 전전날 양봉의 고점마저 깨고 내려옵니다. 강력한 매도신호입니다.
상승음봉은 세력의 "양음양" 캔들 패턴에서도 많이 볼 수 있는데, 전일 양봉에서 매수한 물량을 당일 고점에서 일단 매도한 다음 장중 저가에 다시 주워담으며 물량을 늘리는 패턴이라고 할 수 있습니다. 이때 주가는 "양봉 -> 음봉 -> 양봉" 순으로 반복해가며 상승하게 됩니다.
바닥권에서 거래량이 증가하지 않은 상승음봉이 출현할 경우에는 대부분 속임수 음봉으로 취급합니다.
단기 100% 급등주에서는 아래꼬리가 달린 잠자리형이라도 거래량이 급증하면 매도신호로 해석합니다.
고점에서 거래량이 많은 아래꼬리는 세력이 강하게 매수한다기 보다 호가창을 통해 대량의 허매수 잔량을 쌓아두면서 개인 투자자를 유혹하는 경우가 대부분입니다. 이때는 다음날 전일 종가를 지키지 못하면 일단 빠져나오는 것이 좋습니다.
고점에서는 캔들의 몸통이나 꼬리의 길이는 되도록 짧아야 좋습니다. 비록 아래꼬리가 생긴 양봉이라도 몸통이나 꼬리 길이가 길다는 것은 장중 가격변동폭이 매우 컸다는 것을 말합니다. 장중 저가에 매수한 이들은 단 하루만에 큰 수익을 본 상태이기 때문에 내일이라도 당장 매물로 쏟아낼 가능성이 높습니다.
상승음봉에서 확률을 높여라.
상승음봉은 시초가에 멋모르고 매수한 이들에게 당일 겁을 주어 자신들의 판단이 틀렸다는 것을 보여주면서 투매를 유도해 투기성 데이트레이더의 참여를 막는 역할을 합니다. 대체로 상승음봉 다음날은 추가 상승가능성이 높으며, 큰 거래량 변화없이 음봉길이가 짧을수록 신뢰도가 매우 높은 패턴입니다.
저점 확인 후 상승음봉이 출현하면, 다음날 시초가 매수 전략을 고려할만합니다.
보통 고점에서 상승음봉은 매수가 아닌 매도 관점으로 접근하는 것이 좋습니다. 몸통이 길어지거나 거래량이 급증하는 경우에는 강력 매도입니다.
주가 상승 과정에서 양봉만으로는 한계가 있습니다. 연속된 양봉은 무조건 매수하기만 하면 수익을 보게 되는 것을 말합니다. 이런 상태에서는 제 아무리 자본이 많은 세력이라도 그 많은 물량을 전부 끌고 갈 수는 없습니다. 따라서 세력은 물량 일부를 고가에서 던지고 다시 받고, 다시 올리고 하는 과정을 거치는 패턴을 통해 매물 부담을 줄이며 주가를 상승시키는 경우가 많습니다.
고점 흑삼병은 강력한 하락 신호
흑삼병은 이전 고점과 저점을 차례로 밑돌며 종가를 마무리하는 경우를 말합니다. 매도세의 힘이 강하기 때문에 매물대는 차례로 쌓이고, 실망매물과 투매물량으로 좀처럼 매수세가 붙지 않습니다. 따라서 고점에서 흑삼병이 출현하는 경우에는 큰 폭의 장기 하락을 각오해야합니다.
이와 반대로 큰폭의 하락 후 중기 바닥권에서 거래가 없는 흑삼병이 출현하는 경우에는 단기 낙폭과대에 따른 반발성 매수세를 불러옵니다. 매물공백에 따른 단기 매수세력이 붙는 가능성이 높기 때문에 이때 매매패턴은 되도록 짧게 가져가는 것이 좋습니다.
바닥권 흑삼병은 거래량이 이전보다 (20일 평균 거래량) 증가할 경우에는 매도가 아닌 단기 매수관점으로 조심히 접근하도록 합니다. 매수시점은 바닥권 흑삼병 다음날 전날 음봉 몸통 안쪽에서 종가가 마무리되는 시점입니다.
고점에서 음봉 3개까지 기다릴 이유는 없습니다. 봉 길이가 길어지고, 간단한 캔들 분석법 위꼬리가 연속해서 출현하고, 전일 저점을 하향이탈하는 순간 미련없이 매도해야겠지요.
저점 적삼병은 강력한 추세상승 신호: 적삼병은 이전 고점과 저점을 차례로 높이며 양봉이 3개 출현하는 경우를 말함. 장기 하락세에서 이 적삼병이 출현하면 강한 상승 반전을 예상할 수 있습니다. 고점에서는 다소 위험하지만, 저점에서는 확률이 높은 대표적인 상승형 패턴입니다.
바닥권에서 거래량이 점진적으로 증가하는 적삼병은 신뢰도가 높음: 양봉 3개는 5일선 이평선을 완전 상승추세로 되돌려 놓았다는 것을 말하며 (단기 심리도 호전) 이 경우 5일선을 따라 매매하는 전략이 가장 유효합니다.
큰 흐름은 주봉을 통해서
주봉상 바닥권이 확인되면 이후 주가는 중장기적으로 상승추세로 돌입하는 예가 많습니다. 특히 하락추세의 바닥권에서 적삼병이 출현하는 경우 주가는 향후 중장기적으로 상승추세로 전환될 확률이 높습니다. (단, 바닥권에서 주봉의 몸통 길이가 과도하게 길 경우에는 추가 조정 기간을 필요로 합니다.)
경험상 적삼병일 경우 첫번째 양봉이 5주선을 상향돌파할 경우 신뢰가 높습니다.
*참고로 기술적 분석 관련 다른 도서와 동영상 Link 올립니다.
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