FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식

나만의 전략검색식으로 자동화폐제조기를 평생 소장!

개미들의 최대 약점인 손절, 익절 등을 감정없이 기계적으로 처리함으로써 안정적 수익 창출!

주식 자동매매 프로그램이란?

미리 정해놓은 조건에 맞는 종목을 실시간으로 자동 추출하여 자동으로 사고 파는 주식 매매 프로그램을 말하며, 그러한 매매기법을 시스템 트레이딩이라고 합니다.

시스템 트레이딩은 무모한 물타기를 비롯하여 손절 익절을 못하는 인간의 탐욕심과 공포심을 원천적으로 제거함으로써 기계적인 냉정함을 시종일관 유지, 정해진 룰대로만 움직임으로써 지속적이고 안정적인 수익을 창출하게 해주는 미래의 트레이딩 기법입니다.

주식 자동매매 프로그램 구동영상입니다. 검색식과 세팅값만 설정하면 평생 돈만드는 자판기라고 보시면 됩니다.

왜 시스템 트레이딩인가?

얼마 전 알파고가 세간을 떠들썩하게 했습니다. 바야흐로 인공지능 프로그램이 바둑 세계 최고수를 이기는 시대가 되었습니다. 앞으로 인공지능 분야는 빠른 속도로 발전할 것이며, 그로 인해 우리 사회는 수많은 직업이 인공지능 프로그램으로 대체되는 급격한 변화를 겪게 될 것입니다. 그 가운데 향후 몇 년 안에 가장 먼저 사라질 직업이 주식 트레이더 라고 합니다. 그만큼 주식거래는 쌀 때 사서 비쌀 때 파는 단순한 작업입니다. 그리고 많은 사람들의 집단행동은 오랜 세월을 두고 반복적인 패턴을 형성할 수 밖에 없습니다. 과거의 축적된 데이터를 바탕으로 미래의 패턴을 예측하여 쌀 때 사서 비쌀 때 파는 자동프로그램 매매는 인간이 행하는 수동 매매의 수익률을 이미 능가하기 시작했습니다.

주식 거래에 있어 조건 검색식의 등장은 신선한 충격이었습니다. 예전에는 일일이 차트를 돌려보며 연구했지만, 수년 전부터 키움증권을 중심으로 검색식이라는 개념이 등장하여 주식 매매에 있어 획기적인 전환점을 이루어냈습니다. 이제 조건 검색식을 이용해서 조건에 맞는 종목을 자동으로 찾아낼 수 있으며, 실시간으로도 검색이 가능하게 되었습니다. 원하는 조건의 종목을 선정 함 에 있어 획기적으로 시간을 단축시키게 된 것이죠.

그러한 검색식 기법에다가 한 차원 더 발전하여, 이미 조건에 맞는 종목을 조건 검색식으로 찾아낼 수 있다면, 이제는 그 종목을 매수하고 손실이 나면 손절하고, 수익이 나면 익절하는 단순한 행위만 남게 되는 것입니다. 여기서 주식 자동매매 프로그램이 등장하게 됩니다.

조건 검색식과 자동 매매 프로그램의 만남. 이것이 주식 거래 역사에 커다란 획을 긋는 사건이 되는 것이죠.

여러분은 이러한 시대의 흐름을 감지하시고 미리 남들보다 한발 앞서서 시장을 선점하셔야 합니다. 너도 나도 프로그램 매매에 뛰어들기 시작하면 이제는 프로그램끼리 경쟁하게 되어 수익을 거두기가 더욱 힘들어 질 수밖에 없습니다. 아직 남들이 잘 모를 때 여러분이 먼저 뛰어들어 미리 수익을 거두어 가셔야 합니다.

이제 우리나라에도 주식 자동매매 프로그램이 서서히 모습을 드러내기 시작하여 KOTI, 위너스톡, 번개트레이더 등 상용제품이 나오고 있습니다. 그 가운데서도 KOTI 는 다른 프로그램에 비교하자면, 유치원생과 대학원생 수준에 비교될 정도로, 프로그램의 안정성과 확장성, 기능성 면에서 타의 추종을 불허합니다. 또한 시간이 지남에 따라 점점 업그레이드 되고 강력한 기능들을 탑재 하게 될 것입니다.

앞으로는 프로그램 매매가 대세입니다. 가공할 기능의 주식 자동매매 프로그램의 틈바구니 속에서 사람의 수동매매로 수익을 거두기가 더욱 어려워지는 시기가 곧 현실로 다가올 것입니다.

이제 주식 거래는 자동매매 프로그램에 맡겨두시고, 여러분의 소중한 시간을 좀 더 창의적인 업무에, 인생을 마음껏 향유하고 즐기는 데 사용하셔야 합니다.

신이 인간에게 준 가장 위대한 선물 "복리"

복리는 자본주의의 가장 기본적인 작동 원리입니다. 물가도 %로 오르고, 주가도 %로 오르고, 모든 것이 %로 돌아갑니다. 즉, 지수함수적으로 움직이는 것이지요. 똑같이 10%를 번다고 할 때, 1만원으로 1천원을 벌지만, 1천만원으로는 100만원을 벌게 됩니다. 즉, 들인 노력은 똑같은데 투여한 자본의 규모에 따라 버는 돈의 액수에 엄청난 차이가 발생합니다. 돈이 돈을 번다는 말은 진리입니다. 이러한 복리는 여러분이 부를 축적할 때에는 더없이 좋은 친구로 탈바꿈합니다.

만약 여러분이 주식으로 매일 1%의 수익을 꾸준히 낼 수 있다고 한다면,

1개월 후 면 (1.01)^20 = 1.2배

6개월 후면 (1.01)^120 = 3.3배

1년 후면 (1.01)^240 = 10배

3년 후면 (1.01)^720 = 1,292배 가 됩니다.

즉, 100만원을 원금으로 투자했을 때 3년 후면 무려 12억 9,200만원으로 불어나게 됩니다. (10년 후에는. 숫자가 너무 커서 생략.)

만약 매일 0.5%의 수익을 꾸준히 낼 수 있다고 한다면,

1개월 후면 (1.005)^20 = 1.1배

6개월 후면 (1.005 )^120 = 1.8배

1년 후면 (1.005)^240 = 3.3배

3년 후면 (1.005)^720 = 36배

10년 후면 (1.005)^2400 = 158,000배 가 됩니다.

즉, 100만원을 원금으로 투자했을 때 10년 후면 무려 1,580억으로 불어나게 되는 것이죠.

주식 하시면서 감이 있으실 것입니다. 매일 0.5%의 꾸준한 수익이 결코 어려운 것이 아닙니다. 주가는 하루 장중에도 보통 몇%씩 움직이기 때문입니다. 사람이 하는 것이라면 혹 수익 나는 날도 있고, 혹 수익 안 나는 날도 있겠죠. 하지만 자동매매 프로그램을 사용할 경우에는 꾸준한 수익이 가능합니다.

여러분만의 전략으로 기복없이 꾸준한 수익 모델을 창조해 보세요. 여러분의 계좌가 복리로 눈덩이처럼 불어날 것입니다.

KOTI 주식 자동매매 프로그램의 특장점

1. 꾸준한 수익 실현

인간은 감정이 있어서 탐욕과 공포심에 흔들리게 되면 꾸준한 수익을 내기가 힘이 듭니다. 아무런 감정의 기복이 없는 시스템 트레이딩은 정해진 규칙대로 대응하기 때문에 꾸준한 수익을 보장합니다. 또한 50개 종목까지 매수가능하기 때문에 철저한 분산투자로 리스크를 최소화 합니다.

2. 빛처럼 빠른 속도의 매수와 매도

아무리 빠른 손놀림과 빠른 판단력이라도 KOTI 앞에서는 슬로우 비디오에 불과합니다. KOTI는 빛의 속도로 매수하고, 매도합니다. 매수 타이밍에서는 누구보다도 빨리 매수하고, 털고 나오는 시점에서는 누구보다도 빨리 빠져나옵니다. 세계 최고의 데이 트레이더가 온다 하더라도 상대조차 되지 않는 매매 스피드는 시스템 트레이딩의 최고 장점입니다.

초기 손절을 못해서 오랜 기간 자금이 묶이고 손실을 키운 경험은 없으십니까? KOTI 자동매매 프로그램은 인간이 갖고 있는 주저함, 공포심 없이 기계적이고 자동적인 손절을 행함으로써 여러분의 소중한 자산을 지켜드립니다.

수익이 날 때 우물쭈물 하다가 수익을 놓쳐버린 경험이 없으십니까? KOTI는 다단계 익절 시스템을 탑재하고 있습니다. 목표가에 도달했을 때 몇% 익절, 다음 목표가에 도달했다가 하락시 몇% 익절 등 매우 세분화된 설정으로 여러분의 소중한 수익을 극대화시켜 드립니다.

키움, 이베스트 조건검색식은 확장성이 무궁무진하기 때문에, 여러분이 얼마나 창의적이고 기발한 아이디어를 갖고 있느냐에 따라 KOTI는 황금알을 낳는 거위 로 탈바꿈할 수도 있을 것입니다.

주식 자동매매 프로그램의 궁극 목표는 인간해방입니다. 하루종일 모니터 앞에 앉아 있을 필요가 없습니다. 혹시 주가가 내리지나 않을까 조마조마할 필요가 없습니다. 주식 거래의 스트레스를 말끔히 날려버리십시오.

대한민국 대표 주식 자동매매 프로그램인 KOTI

KOTI는 최대 종목 50개의 철저한 분산투자와 칼같은 손절, 다단계 익절 시스템으로 단타, 스윙, 장타 등 어떠한 투자형태에도 대응할 수 있으며, 리스크를 최소화 하고 꾸준하고 안정적인 수익을 창출할 수 있는 미래의 투자모델입니다.

주식 자동매매 프로그램 KOTI를 구매할 의사가 있으신 분은, 우선 KOTI 공식 사이트( http://cafe.naver.com/airportpark) 에 들어가셔서 일주일간 모의투자로 제공하는 무료체험을 통해 충분히 체험해 보시고 신중히 생각하신 후 구매여부를 결정하시기 바랍니다.

이 프로그램은 한 번 구입으로 평생 사용 하시는 것이며, 평생 지속적인 업그레이드 를 지원받게 됩니다. 또한 향후 KOTI 본사로부터 다양한 전략옵션들을 무료료 제공 받게 됩니다.

참고로 KOTI 프로그램 가격은 해마다 인상됩니다. 처음 판매될 때 가격이 120만원이었으나, 현재는 440만원에 판매되고 있습니다. 명의 이전이 가능하기 때문에 추후 타인에게 양도 혹은 판매가 가능합니다.

P.S. 주식 자동매매 프로그램은 저절로 수익을 내주는 프로그램이 아닙니다. 사용하는 사람이 검색식을 잘 만들고 손절, 익절 등 셋팅과 튜닝을 어떻게 하느냐에 따라 수익률이 좌우됩니다. 혹시 이 프로그램이 어떤 수익을 보장해주는 것처럼 오해하시는 분들이 있을까봐 미리 말씀드립니다. KOTI는 정말 잘 만들어진 도구, 툴입니다. 증권사 직원들, 주식하시는 분들이 모두 극찬을 했구요. KOTI 개발하신 사장님이 그야말로 수 년간 혼을 불어넣어 완성한 명작입니다. 타사의 프로그램들과는 차원이 다릅니다. 그렇지만 그 활용은 여러분에게 달려 있습니다.

FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식

최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다.

그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주 무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다.

막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 진입 장벽이 낮아졌기 때문이다.

게다가 최근에는 미러트레이딩, 소셜트레이딩 같은 유형의 선택형 자동매매가 국내에도 보급되기 시작하면서 MT4를 모르는 외환 초심자들도 쉽게 접할 기회가 늘어나고 있다.

오늘은, 이러한 FX마진거래 자동매매 플랫폼들의 장단점과 ‘MT4’를 활용한 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서도 정리해보려 한다.

자동매매 거래의 기본 개념

자동매매를 ‘시스템 매매’라고 부르기도 하는데, 엄밀히 말하자면 시스템 매매는 자동매매의 상위 개념이다.

수동 거래일지라도, 정해진 룰이나 원칙에 따라서 기계적으로 매매를 한다면, 그 매매는 시스템 매매라고 할 수 있는데, 인간인 이상 모든 감정을 배제하고 거래할 수는 없는 법이므로, 수 많은 트레이더나 딜러들이 결국에는 컴퓨터를 활용한 자동매매 시스템의 힘을 빌리게 되는 것이다.

초심자들을 위해, 우선은 자동매매 프로그램 (EA) 의 작동원리부터 살펴봐야 할 것 같은데, 그전에 ‘MT4’에 대해 짚고 넘어가자.

‘MT4’와 EA의 작동원리

국내에는 아직 보급이 제대로 되지 않았지만, 해외에서는 대부분의 개인 트레이더들이 FX마진거래를 할 때 MT4 (메타트레이더 4) 라는 소프트를 사용한다. ‘그래픽 디자인’하면 ‘포토샵’을 떠올리는 것처럼, 해외 브로커를 사용하는 외환 트레이더라면 반드시 접하게 되는 소프트다.

컴퓨터 또는 스마트폰에 한번 설치하면, 브로커 (선물-증권사) 계정이 바뀌어도 로그인 정보만 달리 입력하면 되고, 언어 선택은 물론 각종 커스터마이징이 자유롭게 가능하다는 점이 최대 장점이다.

자동매매 프로그램 (EA) 은 ‘ex’라는 확장자를 가진 파일 형태로 공급되는데, 이 파일을 MT4가 설치된 폴더 내부에 옮겨 넣고 간단한 설정을 해주면 작동하는 구조다.

예를 들어 아래 그림처럼, 컴퓨터 안에 서로 다른 브로커의 MT4가 2개 깔려있다면 각각의 MT4에 여러가지 기법의 자동매매 프로그램 (EA) 을 설치할 수 있는 것이다.

참고로 이 파일은, ‘MQL’이라는 프로그램 언어로 만들어지는데, ‘MQL4’로 만들어진 EA는 MT5에서는 작동하지 않는다.

그전에는 FX Chart (MT1), MetaQuotes (MT2) 가 출시되며 시행착오가 이어졌으나 2005년에 MT4가 출시되면서 압도적인 시장 점유율을 차지하게 되었고, 2011년 MT5가 공개된 이후에도 여전히 가장 높은 사용률을 보이고 있다.

MT5는 자동매매 프로그램 (EA)과의 호환성이 안 좋은 이유로 아직도 보급이 덜 되었으나, 차츰 나아지고 있긴 하다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 장단점과 업계 현황

EA 프로그램을 활용한 자동매매는 MT4의 태동과 함께, 해외에서는 이미 10여 년 전부터 개인 트레이더 사이에서 보급되기 시작했다. 이제 이 둘은 마치 바퀴와 바퀴살 같은 관계가 되어버렸는데, 전 세계 MT4 사용자가 4천만 명을 넘는다고 하니, EA 사용자도 아마 수십만 명은 가뿐히 넘을 것으로 추정된다.

참고로 MQL 공식 사이트 가입자 수는 20만 명 수준으로, 이 사이트에서는 외환 시장 참여자들의 정보교환은 물론, 방대한 양의 각종 오리지널 인디케이터 (보조지표) 와 자동매매 프로그램 (EA) 등을 판매하고 있다.

하지만, 자동매매 프로그램 (EA)의 경우에는 그 가격대와 수익률이 천차만별이고 개중에는 사기성 업체 (또는 개인) 가 공급하는 경우도 있는 탓에, 초심자들이 가성비 좋은 EA를 선별해 내기란 결코 쉬운 일이 아니다.

게다가 EA를 완벽하게 구동시키려면, MT4가 잠시도 정지하지 않는 환경하에 있어야 하는데, 그러려면 VPS (Virtual Private Server) 등의 가상서버를 따로 계약(준비) 해야 하는 번거로움이 있다.

물론 XM 등 몇몇 브로커들은 무료로 이러한 부가 서비스를 제공하기도 하지만, 컴퓨터 초심자에게는 어느 정도 장벽이 있는 것도 사실이다. (전문용어가 낯설어서 그렇지, 실제로 시도해 보면 전혀 어렵지는 않지만)

MT4 자동매매 프로그램의 장점

소유권자의 의향에 따라 다르긴 하지만, 의 ‘개꼬리 EA’처럼 매매 로직을 공개하는 프로그램이라면, 일관성 있게 믿고 따라갈 수 있다는 장점이 있다. (손실이 발생해도 매매 로직을 알고 있으면 그 원인을 이해할 수 있기 때문에)

설정을 상세하게 미세 조정할 수 있기에, 변동폭이 좁을 때는 수익핍 수치를 낮추는 등, 상황에 따라 융통적으로 조처할 수 있다는 강점이 있다.

그리고 가장 큰 장점은, ‘구입 가격’ 외에는 비용이 들어가지 않는다는 점이다. 물론 EA사용료 개념의 수수료도 발생하지 않는다. (완전 무료로 제공되는 EA는 조심하라)

게다가, XM이나 틱밀 같은 우량 브로커에서는 ‘가상 서버’도 조건부 무료로 제공한다.

또한, 대량 생산되는 미러 트레이드의 EA와는 달리, 기획자와 프로그래머가 심혈을 기울여서 개발하는 경우가 많으므로, 때에 따라서는 매우 고품질의 EA와 조우하는 일도 간간히 발생한다는 매력이 있다.

카피 트레이딩, 미러 트레이딩, 소셜트레이딩의 차이점

한편, 기존 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 단점 속에서, 신개념 FX마진 자동매매 서비스로 자리매김한 것이 바로 ‘미러 트레이더’와 ‘줄루 트레이드’ 등의 플랫폼이다.

‘미러 트레이더’ (Mirror Trader) 는, 2005년 이스라엘의 IT 벤처 기업 트레덴시(Tradency) 사가 개발한 ‘선택형 FX 자동매매’ 플랫폼으로, 세계 각국 (약 20개국) 의 브로커 (선물-증권사) 들이 트레덴시 사로부터 이것을 구매해서 약간 손을 본 후 자신들의 고객에게 무료로 제공하는 구조다.

‘미러 트레이더’ 안에는, 스트라테지 (Strategy) 라 불리는 1,000종류 이상의 자동매매 프로그램 (EA)이 사전에 탑재되어 있고 수익률 등의 가성비 분석 데이터도 손쉽게 확인할 수 있는 덕분에, 일본에서는 많은 브로커들이 이러한 서비스를 도입하고 있다. (차별화 전략의 일환으로)

즉, MT4가 아닌, 브로커 측이 독자적으로 제공하는 대부분의 FX 자동매매가 ‘미러 트레이더’라는 기업용 소프트를 사용하고 있기에, 이제는 ‘미러 트레이딩’이 ‘선택형 FX 자동매매’의 대명사가 되어버린 것이다.

카피 트레이딩과 소셜트레이딩은 동의어

그렇다면, 카피 트레이딩이란 무언인가?

말 그대로, 거래 실적이 우수한 타인의 매매기법을 그대로 복사해서 나의 거래를 자동화하는 개념이다. 타인의 매매기법은 수동거래일 수도 있고 자동거래 (EA) 일 수도 있지만, 그의 계정과 나의 계정을 완전히 연동시키는 개념이기 때문에 ‘카피 트레이딩’이라 부른다.

만약 EA 자동매매에 불안감을 느낀다면 수동거래 계정만 골라서 연동시킬 수도 있다는 점이 큰 장점이다.

예를 들어, 글로벌 투자은행의 초일류 펀드매니저가 자신의 매매기법을 카피 트레이딩 플랫폼상에서 공개하고 있다면 누구나 그와 같은 실적을 올릴 수 있게 되는 것이다. (수익금의 30% 정도는 성공보수로 지급해야 하는 경우가 대부분이지만)

카피 트레이딩 플랫폼 중에 가장 유명한 곳이 바로, 2010년 그리스의 핀테크 기업이 런칭한 줄루 트레이드 (zulutrade) 다.

그 후에도, Myfxbook (Autotrade), e-Toro, Ayondo 같은 FX 카피 트레이딩 서비스가 웹상에서 인기를 끌고 있는데, 최근에는 이런 시스템도 브로커 측이 독자적으로 구축하는 경향이 있는 탓에, 카피 트레이딩 (소셜 트레이딩) 전문 웹사이트의 집객력은 한계를 보이고 있는 듯하다.

참고로, FX마진거래 업계에서는 위와 같은 ‘카피 트레이딩’과 ‘소셜 트레이딩’이 같은 의미로 쓰이곤 하는데, 증권 업계에서도 미러링 어카운트, 소셜거래 등의 이름으로 카피 트레이딩 서비스가 제공되고 있다고 한다. (당연히 주식거래와 자동매매의 궁합이 좋을 리는 없겠지만)

정리하자면, ‘미러 트레이딩’은 브로커 측의 플랫폼을 사용한 EA 자동매매를 뜻하고, 카피 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 타인의 계좌 (수동이든 EA든) 와 자기 계좌의 매매가 일치하도록 동기화 시키는 거래방식을 뜻한다.

MAM거래, PAMM거래란?

앞서 말했듯, 최근에는 브로커들이 독자적으로 카피트레이딩 시스템(플랫폼) 을 구축하는 경향이 있는데, 여기서 또 한 번 용어가 바뀐다.

대부분의 해외 브로커에서 ‘MAM (Multi Account Manager) 거래’ 또는 ‘PAMM (Percentage Allocation Master Module) 거래’ 라는 이름으로 서비스를 제공하고 있는 것이다.

소셜 트레이딩과 마찬가지로, 자신이 선택한 트레이더의 매매를 그대로 똑같이 따라할 수 있는 거래 방식으로, 앞으로는 이쪽이 대세로 떠오를지도 모른다.

각 자동매매 플랫폼의 장단점

‘미러 트레이더’에 표준 설치된 수백 종류의 EA와, 브로커 측이 추가로 제공하는 EA 등을 면밀하게 관찰하고 분석해서 자기 나름의 포트폴리오를 구성한다면 누구나 훌륭한 자동매매 거래 환경을 갖출 수 있다.

게다가 미러 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 따로 소프트 설치를 안 해도 손쉽게 사용 가능하기에 초심자들이 접근하기 쉽다는 장점도 있다.

미러 트레이딩의 단점

그러나 사이트상에 표시되는 EA들의 손익 실적을 보면 하나같이 엄청난 수익률만을 내세우므로 장기적으로는 신뢰할 수 없는 경우가 대부분이다.

브로커 왈… 나름의 기준으로 쓸만한 EA만을 엄선해서 소개한다고는 하는데, 문제는 가동 기간이 길어야 몇 달 수준으로, 이 정도의 기간으로는 자동매매 프로그램의 수익성을 제대로 검증할 수 없다는 데 있다.

그렇다 보니, 단기적으로 수익률이 높은 EA들만 상위 스트라테지 (수익 전략)로 소개되고, 한 번이라도 큰 손실을 본 EA는 랭킹 페이지에서 즉시 사라지게 된다.

즉, 수익률이 높은 EA만 실시간으로 소개되는 것도 어찌 보면 당연한 구조인데, 이러한 EA들은 대부분 승률은 높고 ‘수익손실비'(리스크리워드)가 낮은 ‘소탐대실’형이 대부분이다.

또한, 매매 로직이 공개되지 않는 블랙박스형 EA인 탓에, 연패가 몇 번 이어지면 아무리 좋아 보였던 EA라도 곧바로 미심쩍은 기분에 휩싸이게 된다.

게다가, 미러 트레이딩이 가능한 브로커 계좌의 대부분이 ECN 계정과는 비교도 안 될 정도의 높은 스프레드를 FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식 책정하고 있는 점도 걸림돌이다. 사용료가 무료라 해도 이미 스프레드에 녹아있는 셈인데, 단기매매에는 이 ‘스프레드 차이’가 무시할 수 없는 요소이므로 충분한 주의가 필요하다.

소셜 트레이딩의 단점

대부분은 미러 트레이딩의 단점과 겹치는 부분이 많은데, 그중에서도 수수료가 비교적 비싸다는 점과 ‘진짜 고수’를 찾기 힘들다는 점이 치명적이다.

수수료 과금 방식은 월정액 이용료, 거래당 수수료, 성공 보수 등 여러 가지 형태가 있지만, 거래 수수료의 경우 매 거래시 10달러, 성공 보수의 경우는 수익의 30% 정도를 지불해야 하므로 결코 저렴하다고 볼 수 없는 수준이다.

단, 주변에 장기적으로 신뢰할 만한 우량 트레이더가 있다면, 이 정도의 비용을 치르더라도 그와 수익을 공유하는 것이 현명한 방법일 수 있다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 선별법

진짜와 가짜와 섞여 흙탕물 튀겨가며 난립하는 국내 FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식 MT4 자동매매 프로그램 업계.

최근에는 여기에 사짜 인공지능 매매까지 가세하면서 초보 투자자들을 더더욱 혼란시키고 있는데… 외환 트레이딩에 관심이 있어 이 글을 읽고 있는 당신이라면, 최소한 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 선별법 정도는 알고 넘어가길 바란다.

당연히 가장 좋은 선별법은 실계좌로 돌려보고 검증하는 방법 (포워드 테스트) 인데, 시간적 제약이 있기 때문에, 대부분의 사람들은 백테스트의 결과로 해당 자동매매 프로그램 (EA) 의 가성비 (퍼포먼스) 를 확인하곤 한다.

물론, 백테스트의 결과가 미래의 수익성을 보장하지는 않는다.

하지만 포워드 테스트의 결과라고 해도, 인터넷상에 공개되는 데이터는 길어야 1-2년 정도인 탓에, 이것만 믿고 거래할 수도 없는 노릇이다.

개인적으로는 10년간의 백테스트의 결과와 5년 정도의 실가동 실적 (포워드 테스트) 이 있다면, 안심할 수 있는 수준이라고 생각하는데, 이 두 가지 조건에 일치하는 자동매매 프로그램 (EA) 를 찾기란 하늘의 별 따기다.

이것만은 확인하자!

그래도 MT4 백테스트에서 아래 3가지 항목을 확실하게 클리어한 EA라면 가동해볼 가치는 충분히 있을 것이다.

최소 1,000번 이상의 매매횟수를 기록한 EA로 5년 이상의 거래 기간을 보유하고 있어야 한다.

엄정한 기준선은 없으나, 리먼 쇼크, 아베노믹스 같은 일방적인 시세상황에서도 살아남았는지를 확인하려면 최소 이 정도의 거래기간과 매매횟수는 필요하다고 여겨진다.

업계 내에서는 MDD (Max Draw Down) 라고 불리는데, 최대 손실 폭을 나타내는 수치다. 즉, 최악의 경우 발생할 수 있는 ‘누적손실’의 퍼센티지를 나타내는 말로, 이 수치가 낮으면 낮을수록 안전한 EA라고 보면 된다.

일반적으로 20% 이내라면 우수한 수치로 치부되는 경향이 있다.

단, 배팅규모 (거래랏) 를 줄이거나, 입금액을 늘리면 MDD 수치 또한 낮출 수 있기에, EA에 거금을 투자할 생각이라면 이러한 변수들도 확인하고 넘어가도록 하자.

거래 기간당 수익률이 얼마인지 확인하려면 초기 입금액과 누적 수익금만 확인하면 된다.

누구나 처음에 눈이 가는 곳이지만, 배팅규모 (거래랏) 를 늘리면 수익금과 수익률 뿐만 아니라 최대손실 비율도 같이 높아지게 된다는 사실을 명심하자.

우리나라의 FX마진 자동거래 업계는 이제야 태동기를 맞이하고 있는 수준이다. 여전히 악덕 업체들도 많고, 개중에는 ‘수익률 수 천%’ 라는 과대 광고로 선량한 시민들을 현혹하는 수법이 횡행하고 있다.

물론 파생상품에는 레버리지의 힘이 있는 만큼, 운만 조금 따라주면 월 수백 %의 수익률도 불가능한 수치는 아니다. 그러나, ‘수익률은 리스크에 비례한다’는 불변의 진리를 잊지 말고 안전 운행을 우선하자. 한 순간에 골로 가고 싶지 않다면

자동매매 수익창출의 진리

수백 %의 수익률로 몇 달 동안 잘 굴러가던 자동매매 (EA) 프로그램도 한순간의 시세 변화에 무능력해지는 경우가 허다하다. 그래서 처음에는 수익 분배를 잘해주던 자산 운영사들도 결국에는 먹튀 사기를 저지르게 되는 것이다.

월 수백 %의 수익률을 몇 년 동안 유지할 수 있는 펀드나 개인이 있다면 청와대가 가만 놔둘 리 있겠는가?

상식적으로 생각해보면 누구나 알 수 있는 일인데, 순간의 탐욕에 못 이겨 고수익률 미끼에 당하고 마는 개인 투자자들이 너무나도 많은 현실이다.

마진거래에서 말하는 적절한 수익률 (연간 30~100%) 만 따라가도, 은행 이자나 부동산 투자하고는 비교할 수 없을 정도로 높은 수익을 올릴 수 있으니, 과한 욕심으로 불행을 자처하는 일은 없길 바란다.

모든 투자기법이 그렇지만, 자동매매 프로그램 역시 양날의 검이다.

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책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

제1장 어떻게 5백만원의 종자돈으로 10억이 가능한가?
제2장 10억 프로젝트의 성공적 수행을 위한 투자 마인드
제3장 백전불패의 외국인 그림자 매매기법이란 무엇인가?
제4장 외국인의 비밀스런 전략적 매수주문 전법을 파악하라
제5장 백전불패의 검은머리 외인과 토종외인 구분비법
제6장 백전불패의 외국인 그림자 매매 3대 필살기
제7장 10억 프로젝트 성공적 수행 10계

저자 소개 관련자료 보이기/감추기

전 팍스넷 사이버 필진
전 교보증권 근무
전 사이버스탁(cybersdag)이사
현 초 고수클럽 증권사관학교 특강 강사
현 맥 투자전략연구소 소장
현 종자돈 500으로 10억 만들기(다음카페 시삽)
현 세력에 맞서는 초고수 개미군단(다음카페 시삽)
현 백전불패의 초고수 개미군단(다음카페 시삽)

회원리뷰 (8건) 리뷰 총점 9.2

[리뷰]이책은 외국인 그림자 매매기법으로 한달 2~3번으로 5% 수익으로 10억 만들기 프로젝트로 도전한 것이다. [나의 느낌] 2005년도에 나온 옜날 책이지만. 이 책의 포인트는 이해가 간다. 외인의 매매 동향을 살펴서 먹고들어간다라~ 그리고 마음과 정신수련~~ 한달에 2~3회 10%익 나면 통장으로~!! ^^*매수 목표 수량지정 균등 분할매수도;

[리뷰]
이책은 외국인 그림자 매매기법으로 한달 2~3번으로 5% 수익으로 10억 만들기 프로젝트로 도전한 것이다.

2005년도에 나온 옜날 책이지만. 이 책의 포인트는 이해가 간다. 외인의 매매 동향을 살펴서 먹고들어간다라~
그리고 마음과 정신수련~~ 한달에 2~3회 10%익 나면 통장으로~!! ^^*
매수 목표 수량지정 균등 분할매수도 참 재미있군. 역시 외인들!
3.3.4 기법도 맘에 듬~ 30%단기, 30%중장기, 40%현금으로 대비~
작전 영화에서 나오는 검은머리 외인도 재미있군. ㅋ 자신만의 매매기법을 개발하는게 포인트닷.

[인상깊은 구절]
거듭 강조하고 또 강조하지만 홀로 서기를 하라.

허망한 기술적 분석의 노예가 되지 말고 먼저 마음수련과 정신수양을 철저히 하도록 하라. (p.36)

개인의 성공과 행복을 돕는 훈킹입니다. ^^*

자신의 비책을 소개한다는 것에서 괜찮은 내용같다. 솔직히 전문투자가나 매일같이 모니터를 못보고사는 개미들로서는 괜찮은 투자방법을 알려준다는 것에서 잡다한것 제외하고 핵심만 적혀있는게 맘에든다. 다만_ 책이 너무 자화자찬이다.. 물론 저자가 훌륭한분이고 팬들도 많다는 점에서 이해하겠지만(나도 어느정도 팬) 비법하나 소개하고나서 코멘트글을 소개하는건 책 쪽;

자신의 비책을 소개한다는 것에서 괜찮은 내용같다. 솔직히 전문투자가나 매일같이 모니터를 못보고사는 개미들로서는 괜찮은 투자방법을 알려준다는 것에서 잡다한것 제외하고 핵심만 적혀있는게 맘에든다. 다만_ 책이 너무 자화자찬이다.. 물론 저자가 훌륭한분이고 팬들도 많다는 점에서 이해하겠지만(나도 어느정도 팬) 비법하나 소개하고나서 코멘트글을 소개하는건 책 쪽수 부풀리기밖에 안되는것같다.(뭐 그런거 일일이 읽는 사람도 드물거라 생각되고) 읽은건 많지 않은데 그래도 저자의 비법이 소개된 책으로 매매원칙이나 매매기법이 따로 없는 분들은 읽으면 많은 도움이 될것이다.

책 내용은 쉽게 읽을 수 있다. 하지만 10억을 만드는 과정이 지나치게 산술적이고 간단한 계산을 몇장씩 기술한 것도 눈에 거슬린다. 정말, FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식 실소를 금치못하게 하는 것은 각 장마다 있는 카페회원들의 (극찬의)리플을 책에 실었다는 것이다. 그런 식으로 인정을 받고 싶은 것인지. 마지막 장의 강연회 사진과 참가자 후기는 도대체 무슨 의도로 책에 기록한 것인지 모르겠다.;

책 내용은 쉽게 읽을 수 있다. 하지만 10억을 만드는 과정이 지나치게 산술적이고 간단한 계산을 몇장씩 기술한 것도 눈에 거슬린다. 정말, 실소를 금치못하게 하는 것은 각 장마다 있는 카페회원들의 (극찬의)리플을 책에 실었다는 것이다. 그런 식으로 인정을 받고 싶은 것인지. 마지막 장의 강연회 사진과 참가자 후기는 도대체 무슨 의도로 책에 기록한 것인지 모르겠다. 후기의 대용은 대강 이렇다. "돈의 환상을 쫓아 눈망울이 반짝이는 무리들 속에 우슬초님은 초인처럼 보였습니다." 이런 글을 독자에게 보여 무엇을 얻겠다는 것인지. 자화자찬의 두꺼운 하드커버 책이다.

[인상깊은구절]
돈의 환상을 쫓아 눈망울이 반짝이는 무리들 속에 우슬초님은 초인처럼 보였습니다.

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자동매매 수익창출의 진리

■ 2020 여러분은 돈을 벌게 된다.

■ 2020 여러분은 돈을 벌게 된다.

■ 성공한자는 넘어진 자리에서 일어선 자 입니다.

■ 우리는 시장에서 대체 누구와 싸우고 있는가 ?

■ 매매는 기다림의 미학임과 동시에 가격의 예술이 아니라 타이밍의 예술입니다.

또한, 파생매매는 데이트레이딩이 기본원칙이며, 오버나잇은 선택사안입니다.

[아래 그림 참조]

■ 시장에 존재하는 3 대 세력(개인,외인,기관) & 4 대 세력( 기계 )의 존재!

■ 하나를 버리면, 둘을 얻을 것 입니다. 이는 파생매매의 진리입니다.